A0NEE2

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 51,82

29.11.

 10,21

 14,54

 0,64  

 27,07  

A2AE6Z

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR H

EUR

 95,22

28.11.

 10,21

 6,76

 25,36  

 2,11  

A14QMK

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I2 USD H

USD

 26,79

29.11.

 10,20

 14,93

 8,59  

 78,01  

A1J4M8

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 EUR H

EUR

 20,31

29.11.

 10,20

 15,20

 7,01  

 28,06  

A1J4M1

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR H

EUR

 41,80

29.11.

 10,20

 14,53

 0,65  

 27,09  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FD.A2 CZK

CZK

 801,36

29.11.

 10,20

 15,31

 -2,97  

 -  

A2ATJJ

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I4 USD H

USD

 26,66

29.11.

 10,19

 14,90

 8,67  

 78,12  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.X2 USD

USD

 15,47

29.11.

 10,19

 17,46

 -0,64  

 47,61  

989720

BGF EURO-MARKETS FUND E2 EUR

EUR

 38,84

29.11.

 10,18

 13,37

 3,91  

 39,51  

A2JDMR

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 SGD H

SGD

 12,13

29.11.

 10,17

 14,43

 1,34  

 13,47  

A1J4M9

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G EUR H

EUR

 13,94

29.11.

 10,17

 15,19

 6,98  

 27,92  

A2N30P

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 EUR

EUR

 11,27

29.11.

 10,17

 12,70

 13,95  

 14,88  

A3DTJL

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A6 SGD HDG

SGD

 11,00

29.11.

 10,16

 14,51

 -  

 -  

A2JDMU

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A8 AUD H

AUD

 7,76

29.11.

 10,15

 14,34

 -0,35  

 9,31  

A0NFC9

BGF WORLD ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 18,36

29.11.

 10,12

 9,34

 67,85  

 70,98  

A1XCDR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 USD H

USD

 14,28

29.11.

 10,11

 15,99

 20,72  

 45,10  

A2PARY

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE IIW. CHF H

CHF

 127,68

29.11.

 10,09

 13,72

 0,09  

 11,40  

A1J2D8

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 SGD H

SGD

 19,87

29.11.

 10,08

 14,39

 3,60  

 33,18  

A3DQ8K

BGF MYMAP MODERATE FUND A10 GBP HEDGED

GBP

 10,34

29.11.

 10,08

 14,71

 -  

 -  

A1J4ND

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 SGD H

SGD

 23,28

29.11.

 10,07

 15,08

 10,65  

 34,49