A1JNAA

BGF CHINA BOND FUND A2 CNH

CNY

 106,65

8.11.

 6,19

 7,77

 5,07  

 10,89  

A1JNAB

BGF CHINA BOND FD.A3 CNY

CNY

 65,57

8.11.

 6,18

 7,75

 5,07  

 10,90  

A2JQFD

BGF CHINA BOND FD.A6 CNH

CNH

 87,49

8.11.

 6,19

 7,76

 5,07  

 10,86  

A119A2

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D4 HEDGED GBP

GBP

 75,36

7.11.

 3,61

 10,02

 5,06  

 11,28  

A14V9D

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS A2 USD

USD

 137,61

7.11.

 1,59

 7,26

 5,06  

 14,97  

A2JQEP

BGF CHINA BOND FD.A6 SGD H

SGD

 8,20

8.11.

 6,74

 8,35

 5,04  

 5,63  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 91,78

8.11.

 11,60

 21,02

 4,99  

 42,47  

622734

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 USD

USD

 37,37

8.11.

 7,02

 13,00

 4,97  

 16,74  

A1J21S

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A3 HEDGED NZD

NZD

 10,24

8.11.

 7,24

 13,12

 4,97  

 15,09  

A2N9MW

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE VA EUR

EUR

 132,41

8.11.

 11,90

 18,33

 4,92  

 20,79  

A2P2KL

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.AI2 EUR

EUR

 12,38

8.11.

 10,83

 15,06

 4,92  

 -  

A1J4PK

BGF WORLD MINING F.D2 H

GBP

 36,96

8.11.

 2,72

 16,26

 4,91  

 62,89  

A1JUEQ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D5 USD

USD

 10,63

8.11.

 4,66

 9,43

 4,88  

 13,45  

A0MJT2

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 USD

USD

 17,25

8.11.

 4,67

 9,45

 4,86  

 13,64  

A2DQRB

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I5 GBP H

GBP

 123,62

8.11.

 1,96

 7,70

 4,86  

 15,25  

A1J4QY

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D3 SGD H

SGD

 8,91

8.11.

 6,53

 12,27

 4,84  

 17,98  

A2JCRG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X5 GBP H

GBP

 9,12

8.11.

 4,88

 9,75

 4,83  

 13,15  

A2JHZ8

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I4 USD

USD

 8,98

8.11.

 9,65

 17,57

 4,82  

 15,00  

A1142W

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D5 GBP H

GBP

 8,11

8.11.

 8,26

 14,10

 4,81  

 15,23  

A2H6T4

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2 H

EUR

 110,22

8.11.

 8,30

 11,94

 4,79  

 13,37