A14YXW

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 CHF H

CHF

 12,67

8.11.

 10,37

 14,45

 -24,04  

 -0,24  

A12GND

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD HEDGED

USD

 20,79

8.11.

 10,35

 20,80

 18,66  

 47,03  

A1XCDR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 USD H

USD

 14,31

8.11.

 10,34

 20,77

 18,57  

 47,03  

A2H6T0

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.A2

USD

 132,39

8.11.

 10,33

 14,48

 13,72  

 27,42  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 150,25

7.11.

 10,32

 10,29

 29,84  

 35,32  

A2PZ1G

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 USD H

USD

 11,10

8.11.

 10,30

 20,81

 18,62  

 -  

A3DKWU

BGF WORLD ENERGY F.X10 USD

USD

 10,25

8.11.

 10,29

 11,89

 -  

 -  

A1XABE

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A5G USD H

USD

 25,49

8.11.

 10,29

 20,80

 18,61  

 46,77  

A3C7DL

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I2 GBP H

GBP

 10,61

8.11.

 10,29

 19,35

 6,10  

 -  

A2AE6Z

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR H

EUR

 95,29

7.11.

 10,29

 7,48

 26,90  

 2,76  

A3CSC4

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 11,80

8.11.

 10,28

 20,65

 1,37  

 -  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 64,76

8.11.

 10,27

 19,37

 5,82  

 29,26  

A0MLTA

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR

EUR

 34,37

8.11.

 10,27

 12,06

 2,05  

 -4,84  

A0MLRD

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR

EUR

 34,77

8.11.

 10,24

 12,42

 13,04  

 19,77  

A2JDMT

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 HKD H

HKD

 77,27

8.11.

 10,20

 18,28

 -0,06  

 16,70  

A0Q561

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR H

EUR

 51,61

8.11.

 10,18

 19,08

 -1,98  

 29,51  

A3CSBW

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 AUD

AUD

 12,77

8.11.

 10,18

 11,14

 -2,74  

 -  

A0DKRY

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 USD

USD

 25,76

8.11.

 10,18

 18,33

 6,84  

 -  

622755

BGF WORLD ENERGY F.X2 USD

USD

 38,23

8.11.

 10,17

 11,82

 57,71  

 79,57  

A2JCPC

BGF ASIAN DRAGON F.I2 AUD H

AUD

 11,07

8.11.

 10,15

 14,12

 -14,91  

 -