A2JDMT

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 HKD H

HKD

 77,17

29.11.

 10,06

 14,49

 1,81  

 15,40  

A2P86T

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.A2 USD

USD

 14,34

29.11.

 10,05

 17,64

 -0,14  

 -  

A14WNT

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.D4 GBP H

GBP

 10,46

29.11.

 10,05

 13,56

 11,89  

 22,33  

A1J4M0

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 SGD H

SGD

 19,84

29.11.

 10,04

 14,42

 3,87  

 33,51  

A1JZCJ

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.X2 USD

USD

 20,51

29.11.

 10,03

 14,45

 10,69  

 27,23  

A2JHZ8

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I4 USD

USD

 9,01

29.11.

 10,01

 14,67

 9,11  

 15,98  

A2P02C

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A8 EUR H

EUR

 8,82

29.11.

 10,01

 14,15

 -2,16  

 -  

A2PZ1G

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 USD H

USD

 11,07

29.11.

 10,00

 15,93

 20,61  

 -  

A14NJ4

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 USD

USD

 20,70

29.11.

 9,99

 14,68

 9,06  

 -  

988777

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 USD

USD

 66,39

29.11.

 9,97

 15,72

 -6,28  

 5,01  

A1JE04

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 USD H

USD

 76,55

29.11.

 9,96

 14,63

 7,80  

 75,73  

A3DQ8P

BGF MYMAP MODERATE FUND A2 CAD HEDGED

CAD

 11,59

29.11.

 9,96

 14,53

 -  

 -  

A1J4HP

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 USD H

USD

 72,94

29.11.

 9,95

 14,63

 7,80  

 75,72  

A0Q7YF

BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 11,94

29.11.

 9,94

 9,04

 -42,04  

 -20,29  

A2N7VC

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I4 GBP

GBP

 11,54

29.11.

 9,94

 16,79

 2,08  

 -  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 HKD H

HKD

 18,70

29.11.

 9,94

 14,37

 2,75  

 31,60  

A2P6JT

BGF CHINA F.AI2 EUR H

EUR

 7,09

29.11.

 9,92

 9,08

 -42,03  

 -  

A3DRDV

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.I2 EUR H

EUR

 12,53

29.11.

 9,91

 14,22

 -  

 -  

A2AMY7

BGF EUROPEAN FUND I2 USD HEDGED

USD

 24,63

29.11.

 9,91

 15,15

 6,99  

 73,33  

A14SE6

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I2 EUR

EUR

 16,20

29.11.

 9,91

 15,63

 16,71  

 40,50