A2QP13

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF X2 EUR

EUR

 102,94

28.11.

 3,77

 5,31

 3,86  

 -  

A3C2B0

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND A8 USD HDG

USD

 9,42

29.11.

 11,41

 16,04

 3,86  

 -  

A2ABBZ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D4 GBP H

GBP

 4,57

29.11.

 4,81

 7,92

 3,85  

 10,04  

A0J2N4

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 EUR

EUR

 81,32

29.11.

 17,04

 21,92

 3,84  

 16,54  

A2QFEL

BGF CHINA BOND FUND D6 CNY

CNH

 84,45

29.11.

 5,86

 6,77

 3,80  

 -  

A2N305

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.I2 USD

USD

 12,61

29.11.

 8,99

 13,81

 3,79  

 11,79  

A1C28P

BGF EUROPEAN FUND A2 USD HEDGED

USD

 31,64

29.11.

 8,88

 14,02

 3,74  

 64,71  

A2JCQL

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 H CAD

CAD

 7,45

29.11.

 7,88

 12,33

 3,70  

 -  

A2PG9M

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 NZD H

NZD

 8,21

29.11.

 3,76

 6,84

 3,70  

 -  

A1XCZJ

BGF ASIAN TIGER BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 77,22

29.11.

 9,44

 13,15

 3,68  

 11,44  

779395

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD

USD

 14,66

29.11.

 4,12

 5,32

 3,68  

 6,46  

A2JRVL

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.A2

USD

 10,46

29.11.

 3,36

 7,61

 3,67  

 5,34  

A1JZA6

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A6 HKD H

HKD

 43,67

29.11.

 6,53

 10,22

 3,62  

 12,97  

A2PGX1

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 USD

USD

 10,89

29.11.

 4,11

 5,32

 3,62  

 6,45  

A1J2D8

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 SGD H

SGD

 19,87

29.11.

 10,08

 14,39

 3,60  

 33,18  

A0PG7L

BGF EURO MARKETS FUND A4 GBP

GBP

 33,85

29.11.

 5,87

 9,63

 3,60  

 39,51  

A0PG8H

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR H

EUR

 15,60

29.11.

 11,19

 15,64

 3,59  

 33,33  

A2PARU

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.D2 EUR

EUR

 123,82

29.11.

 9,58

 10,58

 3,57  

 15,59  

A2JJ56

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.I2 USD H

USD

 124,40

29.11.

 7,65

 10,83

 3,50  

 9,50  

A1KAF1

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 CHF H

CHF

 17,44

29.11.

 8,05

 12,73

 3,44  

 23,78