A3CSC2

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 11,31

29.11.

 8,65

 13,55

 -0,53  

 -  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 147,97

28.11.

 8,64

 7,51

 26,17  

 31,54  

A2PZKW

BGF CHINA BOND FD.I4 GBP H

GBP

 8,82

29.11.

 8,62

 9,66

 6,80  

 -  

A1JYLK

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 GBP

GBP

 212,32

29.11.

 8,59

 6,86

 31,14  

 31,35  

A1J4HZ

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 261,32

29.11.

 8,57

 13,36

 19,08  

 -  

A1165D

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.X2 EUR

EUR

 446,45

29.11.

 8,57

 14,26

 3,29  

 -  

A1J4NG

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D3 USD

USD

 7,60

29.11.

 8,57

 12,36

 9,35  

 21,10  

A3DRDT

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.E2 EUR H

EUR

 12,17

29.11.

 8,56

 12,69

 -  

 -  

A2PARV

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.E2 EUR

EUR

 116,68

29.11.

 8,56

 9,47

 0,40  

 9,88  

A1102E

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 EUR

EUR

 11,78

29.11.

 8,55

 14,11

 12,92  

 33,20  

A1C8AQ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 45,96

29.11.

 8,55

 12,59

 11,39  

 23,98  

A2P2KK

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.AI2

EUR

 11,81

29.11.

 8,55

 12,05

 10,79  

 -  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 11,43

29.11.

 8,55

 12,72

 -  

 -  

A1XDR0

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 19,32

29.11.

 8,54

 13,51

 0,16  

 54,56  

A3DGL5

BGF ESG MULTI-ASSET FD.A10 USD H

USD

 9,46

29.11.

 8,53

 12,62

 -  

 -  

A14XH1

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 USD

USD

 15,53

29.11.

 8,53

 19,00

 -8,38  

 11,89  

A1CVEM

BGF ESG MULTI-ASSET FD.E2 USD H

USD

 48,54

29.11.

 8,52

 12,62

 2,56  

 29,47  

A3D1CM

BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 CAD

CAD

 11,34

29.11.

 8,52

 9,78

 -  

 -  

A2JCR3

BGF CHINA F.A2 CNH H

CNH

 101,50

29.11.

 8,51

 7,59

 -41,14  

 -13,72  

A117FT

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 GBP

GBP

 17,10

29.11.

 8,50

 11,40

 -11,76  

 14,30