A2PU1D

BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H

NZD

 8,25

19.9.

 6,77

 8,88

 1,92  

 -  

A2JPTU

BGF CHINA BOND FD.A6 USD H

USD

 8,46

19.9.

 6,82

 9,07

 1,90  

 8,36  

A1JYGZ

BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND CLASS X2 EUR

EUR

 119,28

19.9.

 4,89

 8,03

 1,88  

 7,48  

A2PGHJ

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 17,24

19.9.

 10,44

 18,57

 1,83  

 -  

A0J2YD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND AI2 EUR

EUR

 38,96

19.9.

 10,46

 18,56

 1,83  

 65,29  

A0F7AQ

BGF UNITED KINGDOM F.A4 GBP

GBP

 113,39

19.9.

 9,63

 14,93

 1,78  

 21,52  

971041

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP

GBP

 140,30

19.9.

 9,62

 14,93

 1,78  

 21,50  

A14XW4

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.X2 EUR

EUR

 126,76

19.9.

 5,00

 12,16

 1,77  

 -  

A118P6

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 107,83

19.9.

 1,96

 4,30

 1,76  

 5,04  

A2JCPE

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.A2 CNH H

CNH

 568,37

19.9.

 9,02

 16,62

 1,75  

 53,41  

A3CSTK

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.A2 USD

USD

 10,50

19.9.

 5,63

 14,13

 1,74  

 -  

A1J4N1

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 AUD H

AUD

 4,95

19.9.

 2,73

 10,83

 1,74  

 1,28  

A0J2NT

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND D2 EUR

EUR

 76,08

19.9.

 10,60

 18,54

 1,71  

 48,39  

779398

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 USD

USD

 13,09

19.9.

 4,14

 6,94

 1,71  

 4,72  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 HKD H

HKD

 18,50

19.9.

 8,76

 15,99

 1,70  

 33,67  

A2PG9G

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 CAD H

CAD

 8,37

19.9.

 4,62

 9,92

 1,69  

 -  

A2P8GE

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.E2 EUR

EUR

 13,87

19.9.

 6,04

 9,99

 1,69  

 -  

A1C3EL

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 EUR

EUR

 251,57

19.9.

 6,64

 12,22

 1,67  

 12,09  

A1JV5L

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 USD

USD

 7,38

19.9.

 9,77

 20,21

 1,63  

 -  

A0DKRQ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD

USD

 20,65

19.9.

 9,78

 20,27

 1,62  

 9,78