A2PARV

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.E2 EUR

EUR

 114,48

8.11.

 6,51

 5,06

 -2,61  

 6,76  

A2JP6W

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

USD

 11,06

8.11.

 -0,72

 6,76

 6,14  

 6,76  

A1J4MR

BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 GBP H

GBP

 10,51

8.11.

 4,14

 6,34

 5,81  

 6,74  

A1J0EQ

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 SEK H

SEK

 14,47

8.11.

 6,24

 11,57

 -1,36  

 6,63  

A2JKWK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 130,44

8.11.

 10,74

 15,49

 5,19  

 6,56  

A1C31Y

BGF ASIAN DRAGON F.C2 EUR

EUR

 32,06

8.11.

 12,97

 13,01

 -8,32  

 6,51  

A0PHBQ

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 12,11

8.11.

 6,60

 5,12

 9,49  

 6,51  

A14PVW

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 USD

USD

 13,62

8.11.

 5,34

 22,70

 -14,39  

 6,49  

779395

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD

USD

 14,64

8.11.

 3,98

 6,24

 3,17  

 6,47  

579254

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A1 EUR

EUR

 4,43

8.11.

 6,80

 12,33

 -0,89  

 6,46  

A2PGX1

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 USD

USD

 10,88

8.11.

 4,02

 6,25

 3,23  

 6,46  

121483

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 USD

USD

 8,12

8.11.

 4,03

 6,26

 3,18  

 6,44  

A0KDTP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 22,40

8.11.

 2,56

 6,87

 -0,22  

 6,41  

A0KDTX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A5 SGD

SGD

 13,91

8.11.

 2,56

 6,90

 -0,21  

 6,36  

A2N4E8

BGF EM.MKTS.F.I5 USD

USD

 11,37

8.11.

 4,48

 11,13

 -20,57  

 6,34  

A2PGX8

BGF CHINA BOND FD.A6 HKD H

HKD

 80,99

8.11.

 7,33

 9,22

 5,36  

 6,32  

A2PU1B

BGF CHINA BOND FD.A6 GBP H

GBP

 8,13

8.11.

 8,27

 10,07

 6,92  

 6,20  

A2JRZQ

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.D4G

EUR

 8,63

8.11.

 4,25

 10,60

 -3,27  

 6,14  

A2JRZP

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.D2

EUR

 11,02

8.11.

 4,16

 10,53

 -3,33  

 6,06  

A2PGP0

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND AI2 EUR H

EUR

 10,93

8.11.

 6,43

 11,87

 -1,44  

 6,01