A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 10,94

7.11.

 10,84

 10,51

 57,64  

 -9,29  

A40ZHF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,23

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C54A

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 12,17

7.11.

 22,93

 18,85

 50,43  

 -  

A3C54B

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 12,55

7.11.

 23,77

 19,87

 54,37  

 -  

A3C54C

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 11,51

7.11.

 9,72

 10,46

 28,03  

 -  

A3C54D

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 USD

USD

 12,66

7.11.

 24,00

 20,11

 55,53  

 -  

A3C54E

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 USD

USD

 12,98

7.11.

 24,81

 20,97

 58,68  

 -  

A3D14S

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 EUR

EUR

 10,92

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D14R

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 USD

USD

 12,64

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

974859

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 USD

USD

 10,43

7.11.

 8,74

 8,11

 32,36  

 -2,50  

A3EK30

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A10 USD

USD

 10,69

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A14VM5

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,83

7.11.

 6,96

 6,16

 23,80  

 -11,68  

A2QM5R

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 90,94

7.11.

 7,34

 6,67

 27,03  

 -  

A1C6UQ

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 13,48

7.11.

 6,65

 5,89

 24,70  

 -8,55  

974860

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD

USD

 44,53

7.11.

 9,01

 8,45

 32,29  

 -2,60  

A1J56D

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 AUD HEDGED

AUD

 8,34

7.11.

 8,29

 7,70

 27,42  

 -7,40  

A1J56C

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 EUR HEDGED

EUR

 6,64

7.11.

 6,88

 6,02

 23,63  

 -11,68  

A1CVF3

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 HKD HEDGED

HKD

 8,56

7.11.

 7,40

 6,72

 27,07  

 -7,25  

A1J4V1

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 7,62

7.11.

 6,66

 5,84

 24,71  

 -8,51  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,45

7.11.

 9,01

 8,42

 32,32  

 -2,57