A2PGXZ

BGF WORLD GOLD F.AI2 EUR

EUR

 16,46

28.11.

 29,81

 32,53

 18,67  

 42,88  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 39,98

28.11.

 29,81

 32,52

 18,67  

 42,94  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 39,98

28.11.

 29,85

 32,52

 18,71  

 42,94  

A1J5YD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 EUR

EUR

 342,61

27.11.

 26,88

 32,47

 34,65  

 86,35  

A1J7VY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N7 EUR

EUR

 351,38

27.11.

 26,74

 32,30

 34,18  

 -  

A1J7VZ

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N2 EUR

EUR

 429,47

27.11.

 26,72

 32,29

 34,13  

 -  

A2N4KY

BGF FINTECH FUND E2 EUR

EUR

 11,23

28.11.

 17,35

 32,27

 -25,73  

 4,56  

A111BD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 EUR

EUR

 335,15

27.11.

 26,66

 32,22

 33,87  

 -  

A1KBPH

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 EUR

EUR

 417,85

27.11.

 26,66

 32,21

 33,83  

 84,39  

A1W02V

BGF US GROWTH FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 37,06

28.11.

 26,23

 32,12

 5,43  

 71,02  

A1C7VB

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 HUF

HUF

 31,566,66

28.11.

 25,34

 32,09

 26,43  

 73,30  

A2N4LH

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY Z2

USD

 21,69

28.11.

 22,61

 31,93

 -21,24  

 88,12  

A2N4LF

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I2

USD

 21,63

28.11.

 22,55

 31,89

 -21,32  

 87,76  

A3CTXU

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I4

USD

 12,00

28.11.

 22,57

 31,87

 -21,36  

 -  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 35,18

28.11.

 29,24

 31,86

 16,92  

 39,44  

A3DSG8

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 141,37

27.11.

 26,30

 31,80

 -  

 -  

A14YS6

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 36,621,90

28.11.

 30,31

 31,78

 70,20  

 158,02  

A3CQ0E

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I4

GBP

 9,47

28.11.

 23,15

 31,71

 -17,44  

 -  

A2QLHV

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2

USD

 8,32

28.11.

 22,35

 31,65

 -21,73  

 -  

A2P32L

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I2

GBP

 17,06

28.11.

 23,09

 31,64

 -17,46  

 -