A1J55P

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.D4 GBP

GBP

 565,05

7.11.

 4,83

 16,91

 -0,01  

 65,32  

A2H9W8

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS A2 EUR

EUR

 115,04

7.11.

 8,99

 15,09

 -0,03  

 9,56  

A2H9W9

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS A4 EUR

EUR

 114,55

7.11.

 8,99

 15,09

 -0,03  

 9,58  

A0MLQ6

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND E2 EUR

EUR

 68,01

8.11.

 5,28

 7,31

 -0,04  

 -0,34  

A2JDMT

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 HKD H

HKD

 77,27

8.11.

 10,20

 18,28

 -0,06  

 16,70  

A2PGX5

BGF WORLD MINING F.AI2 EUR H

EUR

 14,06

8.11.

 0,79

 13,66

 -0,07  

 53,16  

A2AE6R

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 EUR H

EUR

 118,81

7.11.

 0,60

 5,87

 -0,08  

 8,07  

A3C7DM

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I6 EUR H

EUR

 8,59

8.11.

 3,41

 8,54

 -0,08  

 -  

A2PG9L

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 AUD H

AUD

 7,93

8.11.

 3,27

 8,47

 -0,08  

 -  

A2P227

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 SEK H

SEK

 107,91

8.11.

 3,88

 8,32

 -0,08  

 -  

A1401L

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.A2 USD H

USD

 127,92

8.11.

 5,91

 10,75

 -0,09  

 5,25  

A2P224

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 EUR

EUR

 10,76

8.11.

 4,06

 8,58

 -0,09  

 -  

A2N7EZ

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.Z2 EUR H

EUR

 10,65

8.11.

 3,50

 8,67

 -0,09  

 1,43  

A3CR43

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.I2 USD

USD

 10,06

8.11.

 6,57

 13,93

 -0,10  

 -  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 8,81

8.11.

 2,34

 4,26

 -0,14  

 2,41  

A1JE03

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 6,40

8.11.

 26,48

 35,88

 -0,16  

 26,73  

A1XABH

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND C1 USD

USD

 10,09

8.11.

 3,35

 7,77

 -0,16  

 4,55  

A1XBHD

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A8 GBP H

GBP

 7,71

8.11.

 7,36

 14,57

 -0,18  

 10,96  

A2P8GF

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.X2 USD

USD

 15,15

8.11.

 10,58

 24,90

 -0,20  

 -  

A2N4QP

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 GBP

GBP

 134,89

7.11.

 12,43

 16,10

 -0,20  

 23,99