A1W5BR

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED A2 USD

USD

 27,49

29.11.

 7,93

 12,90

 0,59  

 42,66  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 70,23

29.11.

 7,93

 12,91

 10,10  

 40,07  

A1JSKD

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 169,17

28.11.

 7,88

 6,70

 24,59  

 28,59  

A2JCQL

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 H CAD

CAD

 7,45

29.11.

 7,88

 12,33

 3,70  

 -  

A0MZWA

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E2 USD

USD

 27,38

29.11.

 7,88

 11,53

 5,92  

 14,51  

A1W9RY

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND D3 GBP H

GBP

 8,84

29.11.

 7,88

 11,19

 -0,30  

 -  

A3CPDS

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.X2

USD

 9,19

29.11.

 7,86

 19,35

 -3,67  

 -  

A0PHCJ

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 5,90

29.11.

 7,86

 7,08

 46,77  

 47,50  

A1JZCF

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A6 USD

USD

 8,34

29.11.

 7,86

 11,96

 4,67  

 16,25  

A2JCTA

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.E5 EUR

EUR

 9,65

29.11.

 7,86

 11,02

 4,69  

 11,92  

A2JCP4

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 JPY H

JPY

 1,469,00

29.11.

 7,86

 11,80

 -2,52  

 27,52  

A3C364

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.E2 EUR

EUR

 9,07

29.11.

 7,85

 13,23

 -9,30  

 -  

973646

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 41,93

29.11.

 7,84

 11,81

 9,05  

 19,73  

A3DKWZ

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X10 USD

USD

 9,19

29.11.

 7,84

 18,34

 -  

 -  

A3D1A3

BGF CHINA BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,17

29.11.

 7,83

 8,96

 -  

 -  

974859

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 USD

USD

 10,10

29.11.

 7,82

 11,70

 -4,05  

 -4,99  

A1J4PT

BGF ASIAN TIGER BOND F.D3 USD

USD

 10,12

29.11.

 7,82

 11,20

 -3,55  

 -3,39  

A3D82P

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 USD

USD

 10,41

29.11.

 7,82

 14,78

 -  

 -  

A3DN59

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 PLN H

PLN

 1,182,86

28.11.

 7,80

 11,57

 -  

 -  

A2DGXF

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.I2 EUR H

EUR

 11,61

29.11.

 7,80

 11,85

 1,40  

 11,63