A0PHAC

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND X2 JPY

JPY

 18,151,00

22.9.

 22,48

 28,61

 80,48  

 -  

A0BMA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

EUR

 63,09

22.9.

 25,13

 8,83

 6,46  

 48,69  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 55,01

22.9.

 31,73

 13,68

 6,14  

 41,12  

A1JZA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 9,44

22.9.

 40,06

 13,33

 22,28  

 42,17  

987139

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

USD

 74,29

22.9.

 41,99

 15,14

 27,43  

 49,30  

A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 49,89

22.9.

 25,11

 8,82

 6,45  

 48,71  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 42,82

22.9.

 31,71

 13,68

 6,14  

 41,13  

A0J2N6

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 EUR

EUR

 72,67

22.9.

 25,79

 9,64

 8,87  

 54,35  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 GBP

GBP

 63,36

22.9.

 32,41

 14,53

 8,53  

 46,46  

A0J2N5

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 USD

USD

 85,57

22.9.

 42,76

 16,00

 30,32  

 54,99  

A1J4NV

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 EUR

EUR

 49,83

22.9.

 25,82

 9,64

 8,89  

 54,67  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 42,74

22.9.

 32,41

 14,54

 8,53  

 46,49  

A0ES88

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR

EUR

 56,20

22.9.

 24,67

 8,31

 4,87  

 45,03  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 49,00

22.9.

 31,23

 13,14

 4,54  

 37,64  

622621

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD

USD

 66,17

22.9.

 41,48

 14,56

 25,54  

 45,62  

A1XDRR

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 9,75

22.9.

 39,48

 12,33

 18,76  

 35,04  

A1C1G6

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 5,57

22.9.

 37,53

 9,65

 11,85  

 25,73  

A1H5XQ

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 6,41

22.9.

 38,74

 11,48

 19,59  

 38,15  

A1J4NU

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 6,18

22.9.

 39,50

 11,35

 15,30  

 31,49  

A1J4NS

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 51,38

22.9.

 39,62

 12,55

 19,82  

 37,16