A1J4QK

BGF CHINA BOND FUND D2 CNH

CNY

 109,29

29.4.

 0,69

 4,90

 7,83  

 11,86  

A1CXK5

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E5 EUR

EUR

 13,68

30.4.

 0,69

 5,14

 4,41  

 -1,16  

A2JCR8

BGF NUTRITION FUND X2 USD

USD

 10,23

30.4.

 0,69

 1,19

 -17,90  

 10,12  

A3DTJR

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND I2 USD

USD

 13,16

30.4.

 0,69

 8,67

 -  

 -  

A1J4H4

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 121,74

30.4.

 0,68

 4,49

 -1,81  

 -  

A2AF6D

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 11,88

2.5.

 0,68

 4,12

 2,15  

 11,97  

A1J4MN

BGF EURO BOND FUND D3 EUR

EUR

 17,96

30.4.

 0,68

 4,70

 1,25  

 -6,72  

A1JV5N

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,86

30.4.

 0,68

 7,34

 16,26  

 26,98  

A1JV5P

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A6 HKD

HKD

 30,97

30.4.

 0,67

 6,11

 13,53  

 24,71  

A3C161

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 956,27

30.4.

 0,67

 5,05

 4,93  

 -  

622501

BGF ASIAN DRAGON FUND C2 USD

USD

 33,30

30.4.

 0,67

 4,16

 -3,00  

 9,86  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 109,16

30.4.

 0,66

 4,49

 -0,90  

 -9,38  

A3CM52

BGF EURO BOND FUND SR2 EUR

EUR

 9,11

2.5.

 0,66

 4,47

 -  

 -  

A14YXW

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 12,20

2.5.

 0,66

 2,87

 -7,92  

 10,41  

A0YH19

BGF NUTRITION FUND A2 HKD UNHEDGED

HKD

 12,22

2.5.

 0,66

 0,41

 -22,56  

 4,98  

216155

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 15,28

30.4.

 0,66

 5,09

 4,37  

 -1,23  

A2N30N

BGF SUSTAINABLE GLOBAL BOND INCOME FUND E5 EUR HEDGED

EUR

 8,02

30.4.

 0,66

 4,09

 3,57  

 3,07  

A1JZCG

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 74,51

30.4.

 0,66

 5,42

 8,07  

 18,31  

A3EH5R

BGF EURO BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,84

30.4.

 0,65

 4,73

 -  

 -  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,30

30.4.

 0,65

 4,83

 1,70  

 -6,00