A2AMAQ

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.I2 EUR

EUR

 96,29

19.9.

 2,02

 8,13

 -10,46  

 -9,90  

A1CVHX

BGF NUTRITION FUND A4 EUR HEDGED

EUR

 10,12

19.9.

 1,61

 0,90

 -31,25  

 -10,12  

A1CTHP

BGF NUTRITION FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 10,19

19.9.

 1,60

 0,89

 -31,38  

 -10,22  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 25,07

19.9.

 1,70

 6,95

 -12,43  

 -10,53  

A2AMAP

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.D2 EUR

EUR

 95,19

19.9.

 1,92

 7,99

 -10,83  

 -10,54  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 19,95

19.9.

 2,31

 12,26

 -15,50  

 -10,54  

A1J4NS

BGF LATIN AMERICAN F.D2 EUR H

EUR

 48,11

19.9.

 -14,80

 -5,44

 12,04  

 -10,68  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN F.E2 GBP

GBP

 46,02

19.9.

 -17,75

 -10,43

 20,72  

 -10,71  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 30,37

19.9.

 2,12

 12,03

 -15,69  

 -10,78  

A0DNEH

BGF EURO BOND FUND A3 USD

USD

 19,96

19.9.

 2,10

 12,03

 -15,70  

 -10,78  

A0Q7YE

BGF CHINA FUND D2 USD

USD

 16,87

19.9.

 5,24

 2,74

 -37,82  

 -10,84  

A14VM2

BGF ASIAN TIGER BOND F.I2 EUR H

EUR

 9,94

19.9.

 6,77

 12,06

 -13,26  

 -10,85  

A1J5YM

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 96,25

19.9.

 2,00

 4,97

 -10,04  

 -10,86  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR

EUR

 95,94

19.9.

 1,81

 7,77

 -11,30  

 -10,89  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,93

19.9.

 1,77

 7,92

 -11,01  

 -11,09  

A2JKWB

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 93,48

19.9.

 2,37

 9,03

 -15,03  

 -11,11  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,06

19.9.

 1,65

 7,68

 -11,18  

 -11,28  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,94

19.9.

 1,57

 7,64

 -11,20  

 -11,29  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,30

19.9.

 1,60

 7,65

 -11,19  

 -11,31  

A1J4HK

BGF CHINA FUND D2 HKD

HKD

 131,03

19.9.

 4,97

 2,39

 -37,83  

 -11,41