A3DTJ0

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND ZI2 HEDGED EUR

EUR

 14,15

6.2.

 1,14

 12,57

 -  

 -  

A1W69Q

BGF ASIAN TIGER BOND FUND X3 USD

USD

 8,74

6.2.

 1,14

 9,77

 21,91  

 0,31  

A3CUSS

BGF ASIAN TIGER BOND FUND SR4 HEDGED GBP

GBP

 7,99

6.2.

 1,14

 9,50

 -  

 -  

A3ENQ0

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND C2 EUR

EUR

 9,78

6.2.

 1,14

 -

 -  

 -  

A2JCPJ

BGF ASIAN TIGER BOND FUND I3 USD

USD

 9,08

6.2.

 1,13

 9,96

 22,56  

 -0,07  

A40L9F

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 NZD

NZD

 27,71

6.2.

 1,13

 5,32

 -  

 -  

A2ANMN

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED GBP

GBP

 12,54

6.2.

 1,13

 5,38

 20,93  

 7,82  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 180,36

6.2.

 1,13

 10,00

 27,17  

 50,36  

A1J4PT

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D3 USD

USD

 10,48

6.2.

 1,13

 9,82

 21,92  

 -0,94  

A2ANMK

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED USD

USD

 13,48

6.2.

 1,13

 5,39

 21,66  

 9,59  

A1J4HY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 435,61

6.2.

 1,12

 18,16

 68,23  

 73,58  

A2ASD1

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 120,39

6.2.

 1,12

 -2,81

 15,27  

 19,92  

A3CZFP

BGF MYMAP MODERATE FUND A6 HEDGED AUD

AUD

 11,41

6.2.

 1,12

 7,41

 26,37  

 -  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FUND A3 SGD

SGD

 12,05

6.2.

 1,11

 3,55

 5,47  

 -4,52  

A419H1

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SI2 HEDGED GBP

GBP

 103,61

6.2.

 1,11

 -

 -  

 -  

A3CZFD

BGF MYMAP MODERATE FUND A2 HEDGED USD

USD

 11,84

6.2.

 1,11

 8,42

 32,00  

 -  

A418SG

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 USD

USD

 114,80

6.2.

 1,11

 -

 -  

 -  

A1JYE9

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 USD

USD

 15,49

6.2.

 1,11

 9,78

 22,06  

 -0,83  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS I2 USD

USD

 230,18

6.2.

 1,10

 17,98

 67,48  

 72,28  

A3CUST

BGF ASIAN TIGER BOND FUND SR2 USD

USD

 10,10

6.2.

 1,10

 9,90

 -  

 -