A3ENQ0

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND C2 EUR

EUR

 9,78

6.2.

 1,14

 -

 -  

 -  

A2JCPJ

BGF ASIAN TIGER BOND FUND I3 USD

USD

 9,08

6.2.

 1,13

 9,96

 22,56  

 -0,07  

A40L9F

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 NZD

NZD

 27,71

6.2.

 1,13

 5,32

 -  

 -  

A2ANMN

BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 HEDGED GBP

GBP

 12,54

6.2.

 1,13

 5,38

 20,93  

 7,82  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 180,36

6.2.

 1,13

 10,00

 27,17  

 50,36  

A1J4PT

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D3 USD

USD

 10,48

6.2.

 1,13

 9,82

 21,92  

 -0,94  

A2ANMK

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED USD

USD

 13,48

6.2.

 1,13

 5,39

 21,66  

 9,59  

A2ASD1

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 120,39

6.2.

 1,12

 -2,81

 15,27  

 19,92  

A3CZFP

BGF MYMAP MODERATE FUND A6 HEDGED AUD

AUD

 11,41

6.2.

 1,12

 7,41

 26,37  

 -  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FUND A3 SGD

SGD

 12,05

6.2.

 1,11

 3,55

 5,47  

 -4,52  

A3CZFD

BGF MYMAP MODERATE FUND A2 HEDGED USD

USD

 11,84

6.2.

 1,11

 8,42

 32,00  

 -  

A1JYE9

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 USD

USD

 15,49

6.2.

 1,11

 9,78

 22,06  

 -0,83  

A3EN3V

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 HEDGED GBP

GBP

 118,06

6.2.

 1,11

 0,26

 -  

 -  

A3CUST

BGF ASIAN TIGER BOND FUND SR2 USD

USD

 10,10

6.2.

 1,10

 9,90

 -  

 -  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 71,28

6.2.

 1,09

 1,34

 25,65  

 25,63  

A2ANMG

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED USD

USD

 12,98

6.2.

 1,09

 4,85

 20,07  

 7,27  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,47

6.2.

 1,08

 9,28

 20,27  

 -3,24  

A3DRDR

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 13,98

6.2.

 1,08

 12,20

 31,39  

 -  

A2PRDS

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND FUND X2 AUD HEDGED

AUD

 12,13

6.2.

 1,08

 11,90

 30,71  

 8,89  

A2PF5J

BLACKROCK ESG FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND X2 EUR

EUR

 124,14

6.2.

 1,08

 6,26

 20,40  

 17,94