A2QP5A

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 100,97

5.2.

 0,46

 2,49

 8,35  

 0,97  

A117FT

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 GBP

GBP

 22,38

6.2.

 3,95

 26,08

 26,73  

 0,86  

A0RFBQ

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 CHF

CHF

 638,02

6.2.

 0,36

 0,49

 3,60  

 0,81  

A1JVZF

BGF WORLD BOND FUND X2 GBP HEDGED

GBP

 13,86

6.2.

 0,58

 5,08

 14,07  

 0,80  

A2JCRX

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND I2 CAD HEDGED

CAD

 12,76

6.2.

 0,39

 4,76

 14,23  

 0,71  

A2PKLT

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 USD

USD

 17,06

6.2.

 5,31

 38,70

 43,84  

 0,71  

A2JH0E

BGF EURO BOND FUND I4 HEDGED USD

USD

 10,77

6.2.

 0,94

 4,25

 17,23  

 0,64  

A118SU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 HEDGED CHF

CHF

 11,58

6.2.

 -0,17

 2,39

 10,39  

 0,61  

A2JCS9

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 101,07

6.2.

 5,15

 6,73

 5,17  

 0,56  

A2AF5G

BGF EURO BOND FUND I2 HEDGED USD

USD

 12,75

6.2.

 1,03

 4,25

 17,19  

 0,55  

A2N4QS

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 124,16

5.2.

 1,96

 0,84

 18,52  

 0,52  

A14WT2

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X2 HEDGED CHF

CHF

 12,56

6.2.

 0,40

 3,97

 8,09  

 0,48  

A2JCPB

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 HEDGED AUD

AUD

 29,35

6.2.

 5,12

 33,90

 31,67  

 0,48  

A0PHCC

BGF WORLD BOND FUND D2 USD

USD

 91,79

6.2.

 0,54

 4,72

 13,57  

 0,35  

A1J4Q7

BGF WORLD BOND FUND D3 USD

USD

 54,10

6.2.

 0,53

 4,71

 13,56  

 0,34  

A0Q56M

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 EUR

EUR

 18,79

6.2.

 0,97

 3,19

 14,99  

 0,32  

A1J4MQ

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D3 EUR

EUR

 12,84

6.2.

 0,96

 3,23

 14,98  

 0,32  

A1W69Q

BGF ASIAN TIGER BOND FUND X3 USD

USD

 8,74

6.2.

 1,14

 9,77

 21,91  

 0,31  

A2P221

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,71

6.2.

 0,56

 3,88

 10,87  

 0,28  

A2DQRA

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS I2 HEDGED CHF

CHF

 114,07

5.2.

 -0,32

 3,96

 3,39  

 0,26