A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 10,64

19.9.

 1,43

 10,72

 -  

 -  

A2JCSN

BGF CHINA BOND FD.I3 USD

USD

 8,96

19.9.

 6,20

 10,71

 -7,46  

 14,18  

A1J7B0

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.X2 USD

USD

 24,61

19.9.

 7,66

 10,71

 -14,70  

 -  

A2JRVN

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2 H

EUR

 10,45

19.9.

 2,75

 10,70

 0,38  

 -0,85  

A2JRZT

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.I2

EUR

 11,28

19.9.

 5,13

 10,70

 -1,31  

 8,78  

A3DQ0Q

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 SGD H

SGD

 83,17

19.9.

 4,74

 10,69

 -  

 -  

A1JUEQ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D5 USD

USD

 10,83

19.9.

 5,58

 10,68

 5,80  

 15,14  

A1CXK3

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E5 EUR H

EUR

 8,84

19.9.

 5,76

 10,68

 -4,30  

 3,62  

A2JCRN

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 CAD H

CAD

 13,07

19.9.

 5,49

 10,67

 6,26  

 -  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 100,84

19.9.

 6,99

 10,67

 26,72  

 40,52  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE F.A4 USD

GBP

 98,58

19.9.

 6,98

 10,67

 26,72  

 40,53  

A3CZF5

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A10 AUD H

AUD

 8,87

19.9.

 5,26

 10,66

 -  

 -  

A3C8XQ

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S2 EUR H

EUR

 84,39

19.9.

 4,87

 10,66

 -  

 -  

A3CZF3

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A2 AUD H

AUD

 10,07

19.9.

 5,33

 10,66

 -  

 -  

A3C2BY

BGF CLIMATE ACT.M.-A.FD.I2 EUR

EUR

 9,76

19.9.

 7,73

 10,66

 -  

 -  

A2DRP2

BGF CHINA BOND FD.I2 USD

USD

 19,12

19.9.

 6,16

 10,65

 -7,54  

 13,67  

A3DQ0P

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 EUR H

EUR

 81,55

19.9.

 4,87

 10,65

 -  

 -  

A1J21N

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A3 CAD H

CAD

 10,24

19.9.

 4,44

 10,64

 -5,64  

 1,87  

A3CZF4

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A6 AUD H

AUD

 9,63

19.9.

 5,20

 10,62

 -  

 -  

A2P8GA

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.AI2 EUR

EUR

 14,17

19.9.

 6,46

 10,62

 3,20  

 -