A2JF6A

BGF EURO BOND F.A2 CZK

CZK

 685,33

19.9.

 3,20

 10,60

 -12,31  

 -14,01  

A1J4Q7

BGF SUST.WORLD BOND F.D3 USD

USD

 54,48

19.9.

 4,32

 10,59

 -4,18  

 -  

A2P86U

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.A2 EUR

EUR

 12,53

19.9.

 6,46

 10,59

 3,30  

 -  

A2JF6C

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A2 CZK

CZK

 575,88

19.9.

 4,50

 10,58

 9,44  

 -  

A3CUL4

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.D3 SGD H

SGD

 64,81

19.9.

 4,67

 10,58

 -12,89  

 -  

A0PHCC

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 USD

USD

 87,91

19.9.

 4,29

 10,58

 -4,19  

 2,44  

A2PL5K

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 102,66

19.9.

 3,93

 10,58

 -2,50  

 1,13  

A142H5

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 107,53

19.9.

 3,93

 10,58

 -2,50  

 1,17  

A14XWZ

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 111,69

19.9.

 3,93

 10,57

 -2,51  

 1,18  

A2N30T

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.E2 EUR H

EUR

 9,94

19.9.

 6,08

 10,57

 -10,45  

 -6,14  

A2ASDX

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR H

EUR

 115,20

19.9.

 4,57

 10,56

 10,67  

 23,59  

A1JVZF

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 GBP H

GBP

 13,20

19.9.

 4,35

 10,55

 -4,62  

 -  

A2N30U

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.E5 EUR H

EUR

 8,33

19.9.

 6,07

 10,55

 -10,41  

 -6,12  

A1J7V3

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 130,91

19.9.

 8,68

 10,55

 -1,36  

 -  

A2PAVX

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 CNH H

CNH

 90,71

19.9.

 5,19

 10,52

 2,05  

 -  

A111BE

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 133,15

19.9.

 8,64

 10,50

 -1,53  

 18,57  

972896

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 54,45

19.9.

 4,21

 10,50

 -5,06  

 0,69  

A2JKWD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 117,90

19.9.

 8,64

 10,50

 -1,48  

 18,53  

A14Z3W

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.X2 USD

USD

 278,46

19.9.

 1,59

 10,50

 37,09  

 45,62  

A0X8AU

BGF GLOBAL CORPORATE BOND X2 EUR H

EUR

 14,76

19.9.

 4,46

 10,48

 -7,23  

 -