A1J4NV

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 EUR

EUR

 49,70

7.7.

 21,78

 2,77

 22,92  

 36,45  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 42,11

7.7.

 26,61

 4,81

 24,79  

 29,99  

A0ES88

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR

EUR

 54,54

7.7.

 20,98

 1,49

 18,41  

 27,49  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 46,96

7.7.

 25,76

 3,50

 20,16  

 22,10  

622621

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD

USD

 64,01

7.7.

 36,86

 9,87

 36,45  

 32,55  

A1XDRR

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 9,44

7.7.

 35,05

 7,76

 28,61  

 22,76  

A1C1G6

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 5,44

7.7.

 34,32

 5,84

 21,70  

 15,25  

A1H5XQ

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 6,23

7.7.

 34,85

 7,23

 30,33  

 26,37  

A1J4NU

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 6,00

7.7.

 35,44

 7,14

 25,00  

 20,24  

A1J4NS

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 49,84

7.7.

 35,43

 8,18

 30,03  

 25,29  

A1J4NT

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 44,42

7.7.

 36,55

 10,06

 36,22  

 32,68  

A1J4NX

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 PLN

PLN

 9,69

7.7.

 36,86

 10,36

 42,50  

 38,63  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 6,86

7.7.

 35,31

 8,03

 33,46  

 31,42  

A0YKMC

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED PLN A2

PLN

 8,81

7.7.

 36,38

 9,71

 39,62  

 33,69  

A0Q563

BGF LATIN AMERICAN FUND I2 EUR

EUR

 10,81

7.7.

 21,87

 3,05

 23,97  

 37,53  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN FUND I2 USD

USD

 12,69

7.7.

 37,93

 11,61

 42,91  

 43,07  

A1C31Q

BGF LATIN AMERICAN FUND J2 USD

USD

 105,27

7.7.

 38,62

 12,65

 47,11  

 -  

A0YD0C

BGF LATIN AMERICAN FUND X2 USD

USD

 98,31

7.7.

 38,64

 12,65

 47,10  

 50,28  

A0YD0D

BGF LATIN AMERICAN FUND X4 GBP

GBP

 41,99

7.7.

 27,44

 6,20

 29,77  

 38,72  

A2P86U

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS A2 EUR

EUR

 12,95

7.7.

 -2,70

 4,77

 16,56  

 46,49