A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 12,468,00

6.11.

 20,88

 27,86

 68,17  

 85,45  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 123,62

6.11.

 29,00

 24,12

 74,70  

 85,31  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 170,99

6.11.

 15,49

 11,18

 44,06  

 84,40  

A0PHCT

BGF WORLD GOLD FUND X2 USD

USD

 119,89

6.11.

 112,38

 89,85

 209,95  

 84,36  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 96,04

6.11.

 46,94

 30,03

 47,17  

 83,67  

A2N31D

BGF NATURAL RESOURCES FUND D2 EUR HDG

EUR

 14,83

6.11.

 15,77

 6,46

 6,38  

 82,86  

A2AT0T

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 205,18

6.11.

 5,49

 11,07

 53,64  

 82,85  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE FUND D2 GBP

GBP

 130,59

6.11.

 10,33

 9,05

 25,16  

 82,44  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE FUND D4 GBP

GBP

 111,39

6.11.

 10,32

 9,04

 25,14  

 82,42  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 47,02

6.11.

 23,25

 27,70

 158,64  

 82,18  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 170,88

6.11.

 15,24

 10,91

 42,96  

 82,04  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 146,04

6.11.

 15,23

 10,90

 42,95  

 82,02  

A2PL2C

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 13,35

6.11.

 35,53

 26,30

 60,65  

 81,88  

A1J4PN

BGF WORLD MINING FUND D4 GBP

GBP

 54,55

6.11.

 40,40

 27,53

 27,84  

 81,67  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 95,19

6.11.

 46,63

 29,69

 46,00  

 81,28  

A0BMAR

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR

EUR

 71,25

6.11.

 31,22

 19,47

 23,27  

 81,02  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 48,93

6.11.

 23,25

 24,82

 68,84  

 81,02  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 48,78

6.11.

 23,24

 24,82

 68,79  

 81,00  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 459,58

6.11.

 9,29

 5,59

 35,71  

 80,99  

A2H8NZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR

EUR

 42,25

6.11.

 10,28

 17,92

 119,25  

 80,71