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A2QPC1 | BGF CHINA BOND FD.A3 SGD | SGD | 12,11 | 28.11. |   | 5,84 | 6,03 | -10,90 | - |  | A2JQXM | BGF CHINA BOND FD.A6 AUD H | AUD | 8,08 | 28.11. |  | 7,33 | 8,28 | 3,35 | 4,35 | | A2PU1A | BGF CHINA BOND FD.A6 CAD H | CAD | 8,18 | 28.11. | | 7,51 | 8,59 | 5,14 | 6,75 | | A2JQFD | BGF CHINA BOND FD.A6 CNH | CNH | 87,25 | 28.11. | | 5,90 | 6,75 | 3,09 | 10,04 | | A2JPTV | BGF CHINA BOND FD.A6 EUR H | EUR | 7,51 | 28.11. | | 6,77 | 7,74 | 0,90 | 0,45 | | A2PU1B | BGF CHINA BOND FD.A6 GBP H | GBP | 8,12 | 28.11. | | 8,13 | 9,09 | 5,14 | 6,06 | | A2PGX8 | BGF CHINA BOND FD.A6 HKD H | HKD | 80,83 | 28.11. | | 7,12 | 8,21 | 3,63 | 5,66 | | A2PU1D | BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H | NZD | 8,29 | 28.11. | | 8,17 | 9,23 | 6,52 | 8,03 | | A2JQEP | BGF CHINA BOND FD.A6 SGD H | SGD | 8,19 | 28.11. | | 6,61 | 7,55 | 3,45 | 5,09 | | A2JPTU | BGF CHINA BOND FD.A6 USD H | USD | 8,51 | 28.11. | | 8,34 | 9,41 | 6,77 | 8,62 | | A2P1E2 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR | EUR | 11,10 | 28.11. | | 9,25 | 9,68 | -2,97 | - | | A2P1E3 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR H | EUR | 10,30 | 28.11. | | 6,74 | 7,63 | 0,88 | - | | A1J4QK | BGF CHINA BOND FD.D2 CNY | CNY | 108,04 | 28.11. | | 6,24 | 7,14 | 4,20 | 12,02 | | A2QM5T | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR | EUR | 14,13 | 28.11. | | 9,62 | 10,05 | -1,94 | - | | A2PZK1 | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR H | EUR | 10,09 | 28.11. | | 7,11 | 8,03 | 1,92 | - | | A2PZK0 | BGF CHINA BOND FD.D2 USD H | USD | 10,88 | 28.11. | | 8,69 | 9,79 | 7,94 | - | | A1JNAG | BGF CHINA BOND FD.D3 USD | USD | 9,06 | 28.11. | | 4,33 | 5,72 | -8,21 | 8,57 | | A2PZKZ | BGF CHINA BOND FD.D4 GBP H | GBP | 8,81 | 28.11. | | 8,32 | 9,49 | 6,16 | - | | A3CM50 | BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H | SGD | 8,44 | 28.11. | | 6,93 | 7,87 | 4,42 | - | | A1J07F | BGF CHINA BOND FD.E2 EUR H | EUR | 10,36 | 28.11. | | 6,37 | 7,14 | -0,58 | -1,99 | |
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