A3C2B5

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 USD

USD

 10,44

19.9.

 0,87

 9,89

 -  

 -  

A3C2CG

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 CNH H

CNH

 99,62

19.9.

 -0,51

 7,95

 -  

 -  

A3C2B7

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 EUR

EUR

 9,57

19.9.

 0,95

 6,45

 -  

 -  

A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 10,64

19.9.

 1,43

 10,72

 -  

 -  

A3C2B8

BGF CHINA INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 9,63

19.9.

 0,00

 5,02

 -  

 -  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 10,70

19.9.

 1,61

 11,00

 -  

 -  

A3C2B9

BGF CHINA INNOVATION FUND X2 USD

USD

 10,87

19.9.

 2,07

 11,72

 -  

 -  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 8,75

19.9.

 1,36

 -5,00

 -  

 -  

A3C2B1

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A2 CNH

CNH

 105,14

19.9.

 3,36

 4,59

 -  

 -  

A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,49

19.9.

 3,36

 4,59

 -  

 -  

A3C2B3

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.I2 CNH

CNH

 106,57

19.9.

 3,85

 5,28

 -  

 -  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 CNH

CNH

 107,66

19.9.

 4,22

 5,80

 -  

 -  

A3DQVT

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 USD H

USD

 11,24

19.9.

 6,04

 8,08

 -  

 -  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,66

19.9.

 4,21

 5,72

 -  

 -  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,21

19.9.

 5,14

 6,84

 -  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 9,74

19.9.

 3,18

 3,18

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,53

19.9.

 3,54

 4,57

 -  

 -  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,72

19.9.

 4,38

 5,82

 -  

 -  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 AUD H

AUD

 9,87

19.9.

 7,75

 17,64

 -10,52  

 -  

A2QPC9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 CAD H

CAD

 10,23

19.9.

 8,48

 19,09

 -7,25  

 -