A1J4P9

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D2 PLN H

PLN

 19,60

29.11.

 5,49

 8,65

 11,81  

 19,15  

A142H6

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.D5 USD H

USD

 124,02

29.11.

 5,47

 9,67

 4,95  

 11,71  

A3DN5Y

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.V99D EUR

EUR

 106,88

29.11.

 5,46

 8,29

 -  

 -  

BLK001

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.INDEXI.S. EUR

EUR

 101,09

29.11.

 5,46

 8,28

 -4,72  

 -2,15  

A2JCRG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X5 GBP H

GBP

 9,17

29.11.

 5,45

 8,47

 5,95  

 13,78  

A2ALEW

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 SGD H

SGD

 7,76

29.11.

 5,45

 9,14

 4,31  

 13,25  

A1J4V1

BGF ASIAN TIGER BOND F.A3 SGD H

SGD

 7,54

29.11.

 5,45

 8,52

 -8,48  

 -9,95  

A1121X

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 9,51

29.11.

 5,43

 8,44

 -12,11  

 -16,21  

A1XFUE

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 HEDGED USD

USD

 132,47

28.11.

 5,43

 7,37

 13,69  

 17,57  

622498

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 USD

USD

 41,35

29.11.

 5,43

 8,25

 -14,00  

 4,21  

A1XFUD

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED USD

USD

 134,30

28.11.

 5,42

 7,37

 13,69  

 17,56  

A0X8AT

BGF EURO CORPORATE BOND X2 EUR

EUR

 19,85

29.11.

 5,42

 8,59

 -0,20  

 2,48  

A2JCMB

BGF EURO CORPORATE BOND X5 EUR

EUR

 9,71

29.11.

 5,38

 8,61

 -0,17  

 2,52  

A3CWTD

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.D2 EUR H

EUR

 9,24

29.11.

 5,36

 9,61

 -4,64  

 -  

A117VF

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 USD

USD

 9,95

29.11.

 5,34

 8,41

 6,53  

 15,10  

A2JF6A

BGF EURO BOND F.A2 CZK

CZK

 699,57

29.11.

 5,34

 11,07

 -10,24  

 -9,99  

A3C2CG

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 CNH H

CNH

 105,48

29.11.

 5,34

 9,11

 -  

 -  

A3C36C

BGF ESG GLOBAL M-A.IN.FD.E5G EUR H

EUR

 8,42

29.11.

 5,34

 9,64

 -  

 -  

A2N30T

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.E2 EUR H

EUR

 9,87

29.11.

 5,34

 8,46

 -8,10  

 -7,24  

A2PKLU

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S5 USD

USD

 10,24

29.11.

 5,33

 8,42

 6,42  

 14,84