A2QRD2

BLACKROCK S. EU.CORP.BF D4 EUR

EUR

 92,52

28.11.

 4,57

 8,06

 -2,35  

 -  

A0MUM5

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD

USD

 15,34

29.11.

 4,57

 8,41

 -2,97  

 3,16  

A3C2CF

BGF CHINA INNOVATION FUND A2 CNH H

CNH

 103,30

29.11.

 4,57

 8,22

 -  

 -  

A2AQJR

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 USD

USD

 11,69

29.11.

 4,56

 5,79

 5,03  

 8,74  

A2PEDB

BLACKROCK S. EU.CORP.BF D2 EUR

EUR

 100,40

28.11.

 4,56

 8,06

 -2,35  

 -0,95  

A1J3QX

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A5 USD

USD

 10,46

29.11.

 4,56

 8,33

 -2,96  

 3,56  

A2N6AW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I5 USD

USD

 9,74

29.11.

 4,55

 5,80

 5,12  

 8,85  

A3DJQU

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS S4 EUR

EUR

 103,70

29.11.

 4,54

 6,02

 -  

 -  

A2JLUK

BGF GLOBAL CORPORATE BOND X2 NOK H

NOK

 114,14

29.11.

 4,52

 8,16

 -3,71  

 -  

A1W1NC

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 USD

USD

 149,98

29.11.

 4,52

 8,67

 15,65  

 23,87  

A14TPR

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 CHF H

CHF

 117,12

29.11.

 4,52

 2,75

 14,91  

 -  

A2P227

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 SEK H

SEK

 108,57

29.11.

 4,51

 7,33

 1,06  

 -  

971046

BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD

USD

 175,66

29.11.

 4,51

 4,98

 11,02  

 11,50  

A2PGYG

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.AI2

EUR

 10,66

29.11.

 4,51

 8,22

 -3,09  

 -  

A3C160

BLACKROCK S. EU.CORP.BF I2 SEK H

SEK

 970,45

28.11.

 4,50

 7,88

 -2,07  

 -  

A2JCPS

BGF ASIAN TIGER BOND F.A8 CNH H

CNH

 70,36

29.11.

 4,50

 7,45

 -9,90  

 -7,29  

A12D4J

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I5 EUR

EUR

 127,77

28.11.

 4,49

 6,25

 8,00  

 10,61  

A14XW0

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.D2 EUR

EUR

 118,07

29.11.

 4,49

 8,41

 -0,96  

 3,99  

A1JVZE

BGF CHINA BOND FUND D2 USD

USD

 14,91

29.11.

 4,48

 5,52

 -8,13  

 8,67  

A2JRZN

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.A4G

EUR

 8,42

29.11.

 4,48

 8,18

 -3,05  

 3,59