A1J4H6

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 115,67

22.9.

 0,91

 1,39

 7,88  

 -9,72  

A1J4HM

BGF CHINA FUND HEDGED D4 GBP

GBP

 16,93

22.9.

 28,41

 40,20

 35,25  

 -9,75  

A1T889

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 98,27

22.9.

 0,89

 1,39

 7,83  

 -9,82  

A2AMAQ

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 97,82

19.9.

 1,27

 1,59

 7,87  

 -9,98  

A14P2N

BGF ASIAN TIGER BOND FUND I5 EUR HEDGED

EUR

 6,68

22.9.

 5,48

 4,27

 14,68  

 -10,06  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 SEK HEDGED

SEK

 97,25

22.9.

 1,98

 0,62

 4,78  

 -10,13  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 179,32

22.9.

 2,16

 0,53

 5,43  

 -10,30  

A1J4PC

BGF NUTRITION FUND D2 HKD

HKD

 106,09

22.9.

 0,20

 -6,56

 -6,39  

 -10,50  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 97,17

22.9.

 0,77

 1,23

 7,32  

 -10,52  

A117VG

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED X2 EUR

EUR

 10,55

22.9.

 2,33

 1,05

 5,29  

 -10,59  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 20,95

22.9.

 14,45

 6,79

 29,37  

 -10,59  

A2AMAP

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND D2 EUR

EUR

 96,49

22.9.

 1,09

 1,33

 8,53  

 -10,61  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 32,55

22.9.

 14,53

 6,93

 29,22  

 -10,68  

A0DNEH

BGF EURO BOND FUND A3 USD

USD

 20,97

22.9.

 14,51

 6,89

 29,20  

 -10,69  

A1JGQ6

BGF NUTRITION FUND D2 USD

USD

 13,65

22.9.

 0,15

 -6,38

 -5,47  

 -10,73  

A2JCNX

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HKD HEDGED

HKD

 88,79

22.9.

 1,67

 0,38

 4,92  

 -10,81  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,79

22.9.

 0,83

 0,93

 8,08  

 -10,95  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 9,77

22.9.

 4,60

 1,03

 6,78  

 -11,02  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,81

22.9.

 0,95

 1,04

 7,95  

 -11,03  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 23,88

22.9.

 0,95

 1,08

 7,96  

 -11,03