973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,92

7.11.

 1,94

 2,95

 11,50  

 -10,74  

A1C2P2

BGF EURO BOND FUND A4 EUR

EUR

 24,11

7.11.

 1,93

 2,91

 11,45  

 -10,78  

120627

BGF EURO BOND FUND A3 EUR

EUR

 17,92

7.11.

 1,95

 2,90

 11,45  

 -10,79  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,90

7.11.

 5,33

 4,95

 19,62  

 -11,00  

A2JCPK

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A6 EUR HEDGED

EUR

 6,42

7.11.

 6,99

 6,25

 23,86  

 -11,11  

A2PWDM

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,80

7.11.

 20,84

 12,26

 29,97  

 -11,23  

A2N4KY

BGF FINTECH FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 12,11

7.11.

 12,44

 11,41

 37,30  

 -11,28  

A1J4MM

BGF EURO BOND FUND D4 GBP

GBP

 21,45

7.11.

 8,70

 9,30

 13,73  

 -11,31  

A1J4MP

BGF EURO BOND FUND D2 USD

USD

 34,51

7.11.

 14,08

 10,68

 30,57  

 -11,35  

A1J4QD

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D3 EUR

EUR

 15,01

7.11.

 2,87

 3,36

 8,68  

 -11,40  

A1J4ML

BGF EURO BOND FUND D3 USD

USD

 20,86

7.11.

 14,10

 10,67

 30,56  

 -11,40  

A2QAQJ

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I6 USD

USD

 5,61

7.11.

 10,28

 9,88

 55,34  

 -11,62  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 109,80

7.11.

 1,25

 2,14

 9,37  

 -11,67  

A14VM5

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,83

7.11.

 6,96

 6,16

 23,80  

 -11,68  

A1J56C

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 EUR HEDGED

EUR

 6,64

7.11.

 6,88

 6,02

 23,63  

 -11,68  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,41

7.11.

 2,53

 2,89

 7,84  

 -11,76  

A2AMAM

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 94,24

7.11.

 1,66

 2,57

 10,61  

 -11,87  

A1W5BL

BGF CHINA BOND FUND A2 CHF

CHF

 12,54

7.11.

 -4,93

 -3,61

 -4,57  

 -12,06  

A2N30Z

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND E5 EUR HDG

EUR

 8,02

7.11.

 10,23

 7,88

 26,87  

 -12,19  

A2N30Y

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND E2 EUR HDG

EUR

 9,85

7.11.

 10,30

 7,89

 26,93  

 -12,21