632997

BGF WORLD ENERGY FUND E2 USD

USD

 22,35

19.9.

 4,54

 -1,80

 74,47  

 53,40  

A2APE4

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.I2 EUR

EUR

 115,67

19.9.

 4,53

 11,46

 -0,17  

 5,25  

A3C35Z

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.A2 EUR

EUR

 7,85

19.9.

 4,53

 5,65

 -  

 -  

A14XW3

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.I4 EUR

EUR

 106,00

19.9.

 4,52

 11,45

 -0,07  

 5,33  

A2N30S

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I2 EUR H

EUR

 10,66

19.9.

 4,51

 9,56

 -0,93  

 2,40  

121483

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 USD

USD

 8,21

19.9.

 4,51

 7,43

 3,15  

 7,45  

A3DGNJ

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 AUD H

AUD

 68,49

19.9.

 4,51

 10,07

 -  

 -  

A0Q567

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,19

19.9.

 4,51

 -2,04

 70,38  

 48,25  

971837

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A1 USD

USD

 7,74

19.9.

 4,50

 8,95

 -7,50  

 -2,19  

A2JF6C

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A2 CZK

CZK

 575,88

19.9.

 4,50

 10,58

 9,44  

 -  

A0RMZL

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D2

USD

 20,22

19.9.

 4,50

 8,89

 -6,91  

 -0,98  

A3C7DM

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I6 EUR H

EUR

 8,77

19.9.

 4,49

 9,51

 -  

 -  

A2PGX1

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 USD

USD

 10,93

19.9.

 4,49

 7,47

 3,21  

 -  

A2JP6W

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

USD

 11,64

19.9.

 4,49

 13,56

 10,02  

 13,89  

A2N6AX

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.A9

EUR

 8,58

19.9.

 4,48

 9,81

 -3,55  

 4,64  

A12D4L

BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND CLASS I2 EUR

EUR

 106,05

19.9.

 4,48

 7,48

 0,35  

 4,81  

A3C360

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.AI2 EUR

EUR

 8,87

19.9.

 4,48

 5,60

 -  

 -  

779395

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD

USD

 14,71

19.9.

 4,47

 7,53

 3,23  

 7,37  

A1H686

BSF DYNAMIC DIV.GROWTH F.E2 EUR

EUR

 122,13

18.9.

 4,47

 9,56

 -3,67  

 7,76  

A2N7EZ

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.Z2 EUR H

EUR

 10,75

19.9.

 4,47

 9,58

 -0,74  

 2,67