A2DX1Z

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 CHF H

CHF

 7,71

28.11.

 -7,00

 -3,99

 -6,88  

 -12,88  

A0BMAT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR

EUR

 43,82

28.11.

 11,02

 12,82

 -6,90  

 10,32  

A1KA9Z

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 AUD H

AUD

 9,72

28.11.

 3,19

 7,56

 -6,91  

 -  

A1J21M

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A3 AUD H

AUD

 10,68

28.11.

 3,26

 7,60

 -6,92  

 -3,05  

A1XBHG

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 C JPY H

JPY

 1,071,00

28.11.

 -0,09

 2,78

 -6,95  

 -1,47  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FD.D3 USD

USD

 15,07

28.11.

 2,89

 7,30

 -6,95  

 -  

A2ANML

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 10,03

28.11.

 2,14

 5,47

 -6,96  

 -6,09  

A2JGV7

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 JPY H

JPY

 823,00

28.11.

 -0,07

 2,79

 -6,96  

 -1,50  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 35,39

28.11.

 2,88

 7,34

 -6,97  

 -0,65  

A2JCRT

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A6 SGD H

SGD

 8,38

28.11.

 2,39

 6,77

 -7,02  

 -  

A1KA93

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 DKK H

DKK

 115,33

28.11.

 2,02

 6,24

 -7,06  

 -  

A2DVGE

BGF ASIAN TIGER BOND F.A6 GBP H

GBP

 5,05

28.11.

 6,90

 10,56

 -7,08  

 -9,48  

A1W5BN

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 12,61

28.11.

 5,88

 9,37

 -7,14  

 -7,75  

A2PSK6

BGF CIRCULAR ECONOMY F.E2 USD

USD

 13,76

28.11.

 7,92

 15,44

 -7,15  

 31,80  

579258

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A1 USD

USD

 19,70

28.11.

 2,35

 7,06

 -7,22  

 -3,48  

A1C476

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND I2 USD

USD

 45,97

28.11.

 3,03

 9,58

 -7,32  

 50,67  

A3CWTE

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.E2 EUR H

EUR

 8,98

27.11.

 4,42

 9,38

 -7,33  

 -  

120632

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A3 USD

USD

 19,76

28.11.

 2,23

 6,70

 -7,36  

 -3,66  

971045

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD

USD

 29,81

28.11.

 2,19

 6,69

 -7,39  

 -3,71  

A2AFKK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) A2 EUR H

EUR

 103,29

27.11.

 5,84

 11,68

 -7,40  

 -7,57