A1JKLH

BGF EM.MKTS.EQU.IN.D2 USD

USD

 18,74

28.11.

 -0,11

 4,17

 -7,46  

 10,82  

A11211

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND E5 EUR H

EUR

 7,89

28.11.

 5,80

 9,29

 -7,46  

 -  

A11210

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND E2 EUR H

EUR

 10,79

28.11.

 5,78

 9,32

 -7,46  

 -  

A2N304

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.E5 EUR H

EUR

 8,27

28.11.

 5,94

 11,09

 -7,49  

 -6,24  

A2AMAR

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X2 EUR

GBP

 100,70

28.11.

 3,70

 7,80

 -7,50  

 -6,08  

A1C32Q

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND C2 EUR

EUR

 30,22

28.11.

 5,92

 11,51

 -7,53  

 40,43  

A2N303

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.E2 EUR H

EUR

 10,03

28.11.

 5,91

 11,07

 -7,56  

 -6,35  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 CHF H

CHF

 102,08

28.11.

 3,50

 6,68

 -7,59  

 -  

988777

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 USD

USD

 65,45

28.11.

 8,41

 14,58

 -7,61  

 3,18  

A2JCPX

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I3

USD

 7,69

28.11.

 2,31

 7,30

 -7,67  

 -2,79  

A2N85A

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 EUR H

EUR

 105,02

28.11.

 3,43

 5,43

 -7,68  

 4,73  

A2PWDJ

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 GBP H

GBP

 13,17

28.11.

 8,84

 16,34

 -7,71  

 31,70  

A0RLFV

BGF EUROPEAN FUND D2 USD

USD

 228,59

28.11.

 2,70

 9,23

 -7,71  

 48,92  

A2DRP2

BGF CHINA BOND FD.I2 USD

USD

 18,84

28.11.

 4,61

 5,96

 -7,74  

 9,47  

A0YDZ5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.X2 USD

USD

 21,46

28.11.

 2,73

 9,27

 -7,74  

 -  

A3CWTF

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.E2 EUR H

EUR

 8,92

28.11.

 3,12

 6,57

 -7,76  

 -  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,02

28.11.

 2,77

 7,46

 -7,79  

 -2,28  

A2DSXN

BGF GLOBAL CORPORATE BOND I2 EUR H

EUR

 10,14

28.11.

 3,15

 7,53

 -7,82  

 -3,98  

A2PL2E

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I2

USD

 9,89

28.11.

 2,17

 7,15

 -7,83  

 -3,13  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,21

28.11.

 3,27

 7,49

 -7,85  

 -7,06