A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,44

7.7.

 1,03

 2,72

 2,73  

 -6,73  

A2JCRV

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 100,74

7.7.

 2,24

 3,50

 6,63  

 -6,83  

622493

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 USD

USD

 37,88

7.7.

 3,67

 5,84

 13,04  

 -6,86  

A1JFGZ

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND D3 USD

USD

 7,45

7.7.

 2,49

 3,80

 2,83  

 -7,07  

A0RMZL

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND D2 USD

USD

 20,00

7.7.

 2,51

 3,79

 2,77  

 -7,11  

A0M281

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 7,87

7.7.

 2,47

 3,92

 6,95  

 -7,15  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,58

7.7.

 2,44

 3,80

 6,88  

 -7,16  

A2JH0D

BGF EURO BOND FUND I4 EUR

EUR

 9,35

7.7.

 1,19

 4,36

 5,45  

 -7,19  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,27

7.7.

 1,28

 4,39

 5,39  

 -7,22  

A1W5BN

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 SGD HEDGED

SGD

 12,88

7.7.

 2,96

 4,63

 10,65  

 -7,27  

A2DVGE

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A6 GBP HEDGED

GBP

 4,99

7.7.

 3,73

 6,02

 12,04  

 -7,28  

A2DLY1

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 HEDGED CHF

CHF

 84,52

7.7.

 2,61

 2,32

 9,65  

 -7,37  

A1J4PF

BGF NUTRITION FUND D4 GBP HEDGED

GBP

 10,90

7.7.

 4,71

 3,53

 -10,82  

 -7,37  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 10,64

7.7.

 3,20

 4,31

 4,42  

 -7,40  

A1J4PB

BGF NUTRITION FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 7,62

7.7.

 4,67

 3,53

 -10,88  

 -7,41  

A2H8N1

BGF EURO BOND FUND S4 EUR

EUR

 9,38

7.7.

 1,30

 4,29

 5,26  

 -7,44  

A2H52K

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND CLASS A2 USD

USD

 11,78

7.7.

 4,99

 20,94

 -12,22  

 -7,46  

A2JF6B

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 CZK

CZK

 424,42

7.7.

 -0,27

 3,08

 10,96  

 -7,48  

A2JCPR

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A8 CAD HEDGED

CAD

 7,73

7.7.

 3,04

 4,78

 11,56  

 -7,59  

A2P2ZU

BGF WORLD BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,68

7.7.

 1,28

 3,47

 2,78  

 -7,60