779395

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD

USD

 14,66

29.11.

 4,12

 5,32

 3,68  

 6,46  

A1JNAC

BGF CHINA BOND FUND A2 USD

USD

 14,68

29.11.

 4,11

 5,16

 -9,10  

 6,76  

A1JZAX

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A6 USD

USD

 9,89

29.11.

 4,11

 7,92

 -3,37  

 -  

A2PGX1

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 USD

USD

 10,89

29.11.

 4,11

 5,32

 3,62  

 6,45  

A1W9HT

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D4 GBP

GBP

 88,51

28.11.

 4,10

 8,54

 17,83  

 19,62  

A1JNAG

BGF CHINA BOND FD.D3 USD

USD

 9,04

29.11.

 4,10

 5,13

 -8,41  

 8,29  

A2PF5K

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND E2 EUR

EUR

 104,76

29.11.

 4,09

 5,64

 4,20  

 3,65  

A14YXT

BGF ASIAN DRAGON F.A2 EUR H

EUR

 12,47

29.11.

 4,09

 6,67

 -19,91  

 -5,60  

A1W4K8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 83,30

29.11.

 4,09

 6,85

 -10,52  

 -  

A1J7V5

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 93,65

29.11.

 4,08

 6,85

 -9,48  

 -  

A3EFFW

BGF SUSTAINABLE GLOBAL BOND INCOME FUND A3G USD

USD

 10,15

29.11.

 4,07

 7,28

 -  

 -  

A0PG8T

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND E2 USD

USD

 14,07

29.11.

 4,07

 7,82

 -4,42  

 0,57  

A3CPF0

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.I2 SEK H

SEK

 99,54

29.11.

 4,06

 6,80

 -0,41  

 -  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E9

EUR

 8,22

29.11.

 4,05

 7,76

 -4,40  

 1,15  

A1KBPJ

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 113,12

29.11.

 4,05

 6,81

 -9,61  

 -9,55  

A1XDRN

BGF ASIAN DRAGON FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 13,89

29.11.

 4,04

 6,68

 -18,53  

 -4,14  

A3CRWH

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.D2 EUR H

EUR

 9,26

29.11.

 4,04

 7,30

 -5,03  

 -  

622529

BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR

EUR

 18,01

29.11.

 4,04

 5,44

 4,35  

 4,77  

A2JQE6

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 USD

USD

 8,49

29.11.

 4,04

 7,20

 4,62  

 6,94  

A0PG79

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 EUR H

EUR

 12,35

29.11.

 4,04

 7,02

 1,48  

 7,58