A2JQE8

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 EUR H

EUR

 10,48

19.9.

 4,28

 9,28

 -1,60  

 1,26  

A2PG9L

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 AUD H

AUD

 8,09

19.9.

 4,28

 9,26

 -0,78  

 -  

A3CZF0

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A2 CNH H

CNH

 99,29

19.9.

 4,27

 9,56

 -  

 -  

A3CZF2

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A10 CNH H

CNH

 88,03

19.9.

 4,27

 9,54

 -  

 -  

A3EH5X

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 9,76

19.9.

 4,27

 3,72

 -  

 -  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 GBP

GBP

 124,68

19.9.

 4,26

 4,66

 17,21  

 18,09  

A1XAZV

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.E2 EUR

EUR

 13,47

19.9.

 4,26

 5,32

 8,11  

 9,07  

A3CZF1

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A6 CNH H

CNH

 95,02

19.9.

 4,25

 9,54

 -  

 -  

A1C32J

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 USD

USD

 8,09

19.9.

 4,25

 13,31

 9,03  

 -  

A2PF5G

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND D2 EUR

EUR

 109,32

19.9.

 4,24

 7,38

 4,82  

 8,08  

A2P2ZW

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.AI2 EUR

EUR

 10,32

19.9.

 4,24

 8,52

 -2,82  

 -  

A118SU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 11,31

19.9.

 4,24

 8,75

 -4,31  

 3,76  

989654

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A2 USD

USD

 19,18

19.9.

 4,24

 8,55

 -7,88  

 -2,69  

A2PF5M

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND D4 EUR

EUR

 105,09

19.9.

 4,24

 7,37

 4,84  

 8,09  

A1J4P8

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D5 EUR H

EUR

 6,40

19.9.

 4,23

 8,90

 -0,25  

 5,28  

A111SZ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A6 HKD H

HKD

 84,04

19.9.

 4,23

 8,98

 1,17  

 -  

A0KDTM

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 11,10

19.9.

 4,23

 8,72

 -0,45  

 5,11  

A3C2B4

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 CNH

CNH

 107,66

19.9.

 4,22

 5,80

 -  

 -  

A2JCRK

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.A8 AUD H

AUD

 8,68

19.9.

 4,22

 8,60

 0,59  

 -  

A2PGX7

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E6

EUR

 8,75

19.9.

 4,22

 9,35

 -4,93  

 2,21