A2JKWB

ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 94,68

7.11.

 6,78

 5,13

 13,73  

 -15,61  

A14XB5

BGF EURO BOND FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 10,59

7.11.

 0,09

 0,67

 4,85  

 -16,09  

A0MU6P

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 20,69

7.11.

 1,57

 1,82

 4,49  

 -16,23  

A1JM7R

BGF NUTRITION FUND I2 USD

USD

 13,57

7.11.

 -2,65

 -7,37

 -7,75  

 -16,49  

A2P0V8

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 8,89

7.11.

 9,35

 8,81

 49,92  

 -16,76  

A2P0WC

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 GBP HEDGED

GBP

 5,54

7.11.

 9,45

 8,79

 49,96  

 -16,83  

A1J6KV

ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 89,57

7.11.

 6,50

 4,81

 12,71  

 -16,86  

A2JCNT

BGF EURO BOND FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 922,00

7.11.

 0,55

 0,99

 2,56  

 -17,09  

A1J4PC

BGF NUTRITION FUND D2 HKD

HKD

 103,01

7.11.

 -2,71

 -7,52

 -9,28  

 -17,28  

A0YG11

BGF CHINA FUND I2 USD

USD

 24,91

7.11.

 28,53

 20,63

 54,34  

 -17,30  

A1JGQ6

BGF NUTRITION FUND D2 USD

USD

 13,25

7.11.

 -2,79

 -7,54

 -8,43  

 -17,50  

A2JF6A

BGF EURO BOND FUND A2 CZK

CZK

 679,39

7.11.

 -1,43

 -0,82

 11,66  

 -18,14  

A1J4HK

BGF CHINA FUND UNHEDGED D2 HKD

HKD

 185,73

7.11.

 28,48

 20,42

 51,73  

 -18,24  

A0Q7YE

BGF CHINA FUND D2 USD

USD

 23,96

7.11.

 28,27

 20,34

 53,10  

 -18,36  

A2P0WA

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 88,69

7.11.

 7,95

 7,32

 46,18  

 -18,44  

A2P0WE

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 54,35

7.11.

 7,95

 7,31

 46,16  

 -18,44  

A2JCNS

BGF EURO BOND FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 885,00

7.11.

 0,11

 0,57

 1,03  

 -19,10  

A2PAVY

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 53,55

7.11.

 7,11

 6,09

 39,28  

 -19,20  

A14RP9

BGF CHINA FUND A2 EUR

EUR

 18,33

7.11.

 14,21

 11,43

 29,18  

 -19,46  

A1H99F

BGF NUTRITION FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 9,37

7.11.

 -3,50

 -8,14

 -9,64  

 -19,50