A2P223

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.I2 EUR

EUR

 10,55

28.11.

 3,94

 7,32

 -0,66  

 -  

A1CXK5

BGF EURO CORPORATE BOND E5 EUR

EUR

 13,78

28.11.

 3,78

 7,32

 -4,70  

 -4,96  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 72,11

28.11.

 -0,70

 7,32

 10,87  

 75,36  

A0BL2H

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 USD

USD

 67,30

28.11.

 1,10

 7,32

 -12,48  

 24,08  

A1J4H6

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)X2 EUR

EUR

 115,58

28.11.

 3,34

 7,32

 -9,07  

 -  

A1J4MN

BGF EURO BOND F.D3 EUR

EUR

 18,20

28.11.

 3,17

 7,31

 -8,27  

 -7,80  

A2QHG9

BGF SUSTAINABLE ASIAN BOND FUND E2 EUR H

EUR

 8,51

28.11.

 4,03

 7,31

 -11,72  

 -  

A2DMW7

BGF CHINA BOND FD.I2 CNH

CNH

 136,56

28.11.

 6,40

 7,31

 4,68  

 12,85  

A2JCPX

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I3

USD

 7,69

28.11.

 2,31

 7,30

 -7,67  

 -2,79  

A2PDND

BGF CHINA BOND FD.I6 CNH

CNH

 88,52

28.11.

 6,39

 7,30

 4,63  

 12,84  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FD.D3 USD

USD

 15,07

28.11.

 2,89

 7,30

 -6,95  

 -  

A1T889

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)N7 EUR

EUR

 99,40

28.11.

 3,33

 7,30

 -9,12  

 -  

A2JCRM

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 SEK H

SEK

 11,63

28.11.

 3,84

 7,29

 1,93  

 8,90  

A3C161

BLACKROCK S. EU.CORP.BF A2 SEK H

SEK

 953,68

28.11.

 3,98

 7,29

 -3,65  

 -  

A2PX0U

BGF WORLD MINING F.S2 USD

USD

 16,21

28.11.

 -0,73

 7,28

 10,65  

 -  

A2AG2X

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 99,85

28.11.

 10,69

 7,28

 27,30  

 4,75  

A2PG9G

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 CAD H

CAD

 8,21

28.11.

 3,66

 7,27

 3,32  

 -  

A2P222

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.D2 EUR

EUR

 10,48

28.11.

 3,87

 7,27

 -1,13  

 -  

A2DSSU

BSF STYLE FACTOR F.A2 EUR H

EUR

 88,93

28.11.

 10,72

 7,26

 27,33  

 4,83  

579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 18,08

28.11.

 2,97

 7,26

 -9,08  

 -9,17