A14XW2

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E5 EUR

EUR

 111,89

6.2.

 1,56

 3,94

 12,63  

 2,07  

A112HA

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 23,99

9.2.

 0,80

 4,35

 12,63  

 15,61  

A14XW1

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 112,11

6.2.

 1,56

 3,94

 12,63  

 2,08  

A3C8J8

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND X2 GBP

GBP

 12,43

9.2.

 3,93

 18,27

 12,59  

 -  

A2P0WF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 AUD HEDGED

AUD

 5,46

9.2.

 1,89

 10,47

 12,57  

 -20,81  

A2QE1F

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 SEK HEDGED

SEK

 96,90

9.2.

 0,54

 6,04

 12,57  

 -6,49  

A2PWDJ

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 12,87

9.2.

 3,12

 0,55

 12,50  

 -0,16  

A2N4K0

BGF FINTECH FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 12,06

9.2.

 -10,73

 -4,13

 12,50  

 -30,85  

A2QP13

BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUND X2 EUR

EUR

 107,47

6.2.

 0,59

 3,78

 12,50  

 7,47  

A2QE1D

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 9,55

9.2.

 0,53

 5,99

 12,49  

 -7,73  

A2P0WB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 AUD HEDGED

AUD

 8,84

9.2.

 1,84

 10,36

 12,47  

 -20,86  

A3CPF0

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 SEK HDG

SEK

 104,38

9.2.

 0,72

 4,43

 12,45  

 -  

A1J21N

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A3 CAD

CAD

 10,05

9.2.

 0,29

 4,44

 12,44  

 -2,21  

A0MLRD

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR

EUR

 33,90

9.2.

 -1,22

 -7,55

 12,44  

 18,28  

A14W7E

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 HDG EUR

EUR

 114,63

6.2.

 -1,94

 -2,32

 12,43  

 24,64  

A1JGQD

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,79

9.2.

 -1,08

 -7,64

 12,43  

 15,09  

A1JNAB

BGF CHINA BOND FUND A3 CNH

CNY

 65,82

9.2.

 1,53

 4,95

 12,40  

 6,74  

A2PEDA

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 101,11

6.2.

 0,83

 2,41

 12,39  

 -2,34  

A2JQFD

BGF CHINA BOND FUND A6 CNH

CNH

 86,78

9.2.

 1,53

 4,95

 12,39  

 6,73  

A1JNAA

BGF CHINA BOND FUND A2 CNH

CNY

 112,66

9.2.

 1,52

 4,95

 12,39  

 6,74