622712

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 USD

USD

 17,08

19.9.

 3,83

 7,96

 -9,25  

 -5,06  

A14WRP

BGF ASIAN DRAGON F.I4 GBP

GBP

 9,61

19.9.

 1,87

 -0,11

 -9,26  

 9,28  

A3CWK8

BGF CHINA BOND FD.A2 JPY H

JPY

 900,00

19.9.

 2,62

 2,97

 -9,37  

 -  

A3CPDS

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.X2

USD

 9,27

19.9.

 8,80

 15,30

 -9,38  

 -  

A2AMAR

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X2 EUR

GBP

 99,36

19.9.

 2,32

 8,55

 -9,38  

 -8,09  

A3CPDL

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2

EUR

 7,86

19.9.

 6,79

 8,86

 -9,45  

 -  

A2AFKL

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS I2 HEDGED EUR

EUR

 106,91

19.9.

 7,19

 14,35

 -9,45  

 -6,11  

A3CWSU

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.AI2

EUR

 9,29

19.9.

 6,90

 8,91

 -9,45  

 -  

A3CWTE

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.E2 EUR H

EUR

 9,04

19.9.

 5,12

 10,92

 -9,51  

 -  

A14VM3

BGF ASIAN TIGER BOND F.I4 GBP H

GBP

 7,42

19.9.

 7,80

 13,58

 -9,57  

 -5,92  

A2P2ZU

BGF SUST.WORLD BOND F.I4 EUR H

EUR

 8,69

19.9.

 3,12

 8,72

 -9,57  

 -  

A2QE1K

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 11,77

19.9.

 5,66

 12,63

 -9,67  

 -  

A2PWM6

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND X2 JPY H

JPY

 997,00

19.9.

 5,28

 8,96

 -9,69  

 -  

A2JP6M

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.A2 EUR H

EUR

 10,21

19.9.

 7,93

 14,46

 -9,73  

 -3,41  

A2JCRV

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A2 SEK H

SEK

 100,75

19.9.

 3,59

 9,21

 -9,76  

 -  

A2JH0D

BGF EURO BOND F.I4 EUR

EUR

 9,19

19.9.

 1,91

 8,12

 -9,81  

 -9,04  

A3CWTF

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.E2 EUR H

EUR

 9,01

19.9.

 4,16

 8,55

 -9,81  

 -  

A3CSBU

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.I2 EUR

EUR

 7,17

19.9.

 2,28

 3,31

 -9,81  

 -  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,03

19.9.

 1,96

 8,17

 -9,83  

 -9,01  

A11211

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND E5 EUR H

EUR

 8,06

19.9.

 6,75

 11,03

 -9,83  

 -