A0Q3Q5

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.EUR

EUR

 22,18

6.11.

 11,97

 19,80

 12,95  

 24,15  

A1WZM1

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.EUR

EUR

 21,38

6.11.

 11,97

 19,80

 12,95  

 27,39  

A2N48B

ISHARES MSCI EMU ESG SCR.U.E.EUR A

EUR

 8,15

7.11.

 8,79

 18,74

 12,95  

 41,50  

A2DVDX

ISHARES EDGE MSCI W.MF.U.E.CHF T

CHF

 7,92

7.11.

 18,95

 26,35

 12,85  

 46,97  

A12ATD

ISHARES MSCI FRANCE U.E.EUR A

EUR

 54,91

7.11.

 1,87

 10,11

 12,76  

 39,98  

A2PG8C

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND Z ACCUMULATING USD

USD

 130,98

7.11.

 9,50

 16,06

 12,76  

 25,91  

A2PG79

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND D USD

USD

 130,64

7.11.

 9,45

 16,01

 12,63  

 25,62  

A142N2

ISHARES S&P 500 MATERIALS S.U.E.USD A

USD

 10,34

7.11.

 12,26

 25,65

 12,61  

 73,26  

A3EAL5

ISHARES JAPAN IF(IE)D.EUR

EUR

 15,11

6.11.

 11,35

 14,56

 12,59  

 31,28  

A3EAL6

ISHARES PACIFIC IF(IE)D EUR

EUR

 15,16

6.11.

 11,84

 19,65

 12,56  

 26,65  

A3ED6G

BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.A.USD

USD

 123,96

6.11.

 4,86

 5,81

 12,56  

 14,56  

A0Q5SZ

ISHARES EMU IF(IE)F.EUR

EUR

 24,81

6.11.

 8,16

 17,45

 12,55  

 40,47  

A3CTWX

BLACKROCK SYST.M.-S.ESG SC.F.DP USD

USD

 113,63

7.11.

 5,78

 10,04

 12,53  

 -  

A3CTWV

BLACKROCK SYST.M.-S.ESG SC.F.Z USD

USD

 113,73

7.11.

 5,84

 10,15

 12,52  

 -  

A1JTGJ

ISHARES JAPAN IF(IE)I.EUR

EUR

 27,06

6.11.

 11,31

 14,52

 12,47  

 31,17  

A2DN92

ISHARES CORE MSCI EMU U.E.EUR D

EUR

 6,42

6.11.

 7,94

 17,34

 12,39  

 39,96  

A0YEDX

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 172,54

6.11.

 7,96

 17,36

 12,39  

 39,96  

A2PW6R

ISHARES USD ULTRASH.BD.ESG UE USD

USD

 5,12

7.11.

 4,91

 6,00

 12,38  

 -  

A3C3CQ

ISHARES USD ULTRASH.BD.ESG UE USD

USD

 5,62

7.11.

 4,82

 6,01

 12,37  

 -  

A2QJYF

ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

MXN

 5,779,02

7.11.

 7,18

 14,86

 12,36  

 -