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A0RPWQ | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 107,04 | 7.4. |   | 0,57 | 4,80 | 5,73 | 7,63 |  | A12HSP | ISHARES CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR DIST | EUR | 4,80 | 7.4. | | -0,40 | 4,23 | 4,87 | 8,86 | | A3DE70 | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,40 | 7.4. | | -0,33 | 4,10 | - | - | | A3DG8Q | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,95 | 7.4. | | -0,33 | 4,16 | - | - | | A3DJQK | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,20 | 7.4. | | -0,28 | 4,03 | 4,24 | - | | A142NT | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,74 | 7.4. | | -0,28 | 4,09 | 2,69 | 4,62 | | A2PNZR | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,79 | 7.4. | | 0,17 | 5,59 | 6,84 | 9,98 | | A2QFR4 | ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF HEDGED CHF (ACC) | CHF | 4,53 | 7.4. | | -0,96 | - | - | - | | A2PRGZ | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,08 | 7.4. | | 0,56 | 4,35 | 4,35 | 6,09 | | A0RPWP | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 106,30 | 7.4. | | 0,56 | 4,36 | 4,29 | 5,98 | | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,23 | 7.4. | | -0,64 | 3,32 | - | - | | A0RPWN | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 108,06 | 7.4. | | -0,65 | 3,32 | 1,61 | 3,74 | | A1T94L | ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 101,59 | 7.4. | | 0,02 | 4,88 | 4,56 | 6,60 | | A1J5ST | ISHARES CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 97,45 | 7.4. | | -0,04 | 3,93 | 11,14 | 17,56 | | 778928 | ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 123,65 | 7.4. | | -0,49 | 3,56 | 1,65 | 3,01 | | A0Q41Y | ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,37 | 7.4. | | 0,87 | 4,71 | 0,36 | -4,94 | | A2JBMD | ISHARES FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,08 | 7.4. | | 0,79 | 3,74 | 9,57 | 11,72 | | A0RGEL | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 99,17 | 7.4. |  | 0,74 | 3,48 | 6,48 | 5,06 | | A2P9W7 | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 8,424,39 | 7.4. | | 2,74 | 11,42 | 35,90 | - | | A0RL82 | ISHARES GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 148,17 | 7.4. | | -1,95 | 1,40 | -8,87 | -14,80 | |
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