A0YEDP

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 235,29

20.4.

 8,22

 40,11

 101,78  

 149,07  

A0MZWP

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 29,43

20.4.

 8,21

 40,08

 101,47  

 148,51  

A3DRMN

ISHARES METAVERSE UCITS ETF USD (ACC)

USD

 11,42

20.4.

 -0,60

 35,35

 101,13  

 -  

A0YJ8Y

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 64,43

20.4.

 7,01

 63,39

 100,78  

 76,99  

A3CSWK

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) S ACCUMULATING JPY

JPY

 4,294,21

17.4.

 11,34

 52,74

 99,59  

 -  

A2QDYE

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING JPY

JPY

 5,174,69

17.4.

 11,35

 52,74

 98,16  

 113,94  

A2PZ1C

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DISTRIBUTING JPY

JPY

 4,778,13

17.4.

 11,30

 52,51

 97,48  

 112,37  

A2N34W

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 15,51

20.4.

 4,49

 42,34

 94,54  

 75,00  

A2QAFK

ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD ACC

USD

 8,35

20.4.

 20,56

 65,81

 92,93  

 67,08  

A2JM1Z

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND X ACC ACCU USD

USD

 228,09

20.4.

 15,42

 56,17

 91,66  

 54,53  

A2JHXR

ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (ACC)

USD

 8,03

20.4.

 5,21

 44,46

 91,30  

 40,22  

A3CSB1

ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (DIST)

USD

 5,94

20.4.

 5,21

 44,45

 91,11  

 -  

A2JM1G

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND D ACC ACCU USD

USD

 219,62

20.4.

 15,26

 55,47

 88,98  

 50,85  

A12ATF

ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 105,91

20.4.

 9,22

 37,09

 88,63  

 69,12  

A2AP36

ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 18,84

20.4.

 9,07

 35,39

 87,62  

 60,37  

A2JAE4

ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD (DIST)

USD

 12,09

20.4.

 9,07

 35,39

 87,61  

 60,41  

A2JM11

BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND X ACC ACCU USD

USD

 296,19

20.4.

 4,41

 42,53

 87,57  

 89,21  

A2JRG3

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND A ACC ACCU USD

USD

 207,08

20.4.

 15,10

 54,77

 86,30  

 47,22  

A3CUJS

ISHARES MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR ADVANCED UCITS ETF USD (ACC)

USD

 7,66

20.4.

 14,62

 44,44

 86,23  

 -  

A12ATG

ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 67,79

20.4.

 12,67

 52,05

 86,19  

 87,89