A2DUC4

ISHARES $ FLOATING RATE BD.U.E.EUR D H

EUR

 4,45

19.9.

 3,55

 4,90

 7,14  

 6,60  

A2DRG1

ISHARES MSCI EUR.MID C.U.E.EUR D

EUR

 6,40

19.9.

 9,93

 17,04

 7,11  

 39,37  

A2JBMD

ISHARES EUR FLOATING RATE BOND ESG UE

EUR

 5,10

19.9.

 3,22

 4,59

 7,08  

 7,02  

A2JNYG

ISHARES DIGITAL SECURITY U.E.USD

USD

 9,48

19.9.

 10,45

 23,90

 7,06  

 67,34  

A2DQ68

ISHARES PACIFIC IF(IE)D USD

USD

 14,42

17.9.

 8,27

 18,95

 7,04  

 25,00  

A2JMGE

ISHARES DIGITAL SECURITY U.E.USD

USD

 8,57

19.9.

 10,44

 23,90

 7,03  

 67,12  

A0MQN1

ISHARES PACIFIC IF(IE)I.USD

USD

 17,46

17.9.

 8,26

 18,92

 6,98  

 24,80  

A1WZM0

ISHARES JAPAN IF(IE)F.EUR

EUR

 23,40

18.9.

 8,57

 7,53

 6,96  

 35,39  

A0MQN2

ISHARES PACIFIC IF(IE)I.USD

USD

 22,60

17.9.

 8,26

 18,92

 6,93  

 24,81  

A2PNZL

ISHARES USD HY CORP BD.ESG UE

USD

 6,00

19.9.

 7,85

 14,87

 6,85  

 -  

A3ED68

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G DIS I DIST GBP

GBP

 1,00

19.9.

 2,59

 3,64

 6,82  

 -  

A1JS5A

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT DIS DIST GBP

GBP

 1,00

19.9.

 2,59

 3,64

 6,77  

 -  

A2PNJM

ISHARES USD HY CORP BD.ESG UE

USD

 4,73

19.9.

 7,96

 14,82

 6,76  

 -  

A1J458

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G DIS II DIST GBP

GBP

 1,00

19.9.

 2,42

 3,55

 6,70  

 -  

A1W370

ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 53,35

19.9.

 11,30

 15,31

 6,62  

 31,90  

A3D2ZA

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND D ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 114,75

19.9.

 3,81

 1,44

 6,56  

 15,27  

A3DZJX

ISHARES CHINA CNY BD.IND.FD.(IE) S

USD

 9,87

18.9.

 6,07

 10,33

 6,56  

 -  

A3EAL5

ISHARES JAPAN IF(IE)D.EUR

EUR

 14,72

18.9.

 8,48

 7,37

 6,51  

 34,55  

A1C4G0

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS DIST GBP

GBP

 1,00

19.9.

 2,50

 3,52

 6,47  

 -  

A3DQPX

ISHARES CHINA CNY BD.IND.FD.(IE) D

USD

 10,64

18.9.

 6,05

 10,30

 6,42  

 -