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KAG: BlackRock AM (IE)
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A2DSTS | ISHARES EURO GOV.INFL.-L.BD.IF(IE)D EUR | EUR | 11,33 | 6.11. |   | -0,54 | 5,02 | -4,60 | 4,28 |  | A0RA2B | BLACKROCK ICS US TR.FD.C.USD | USD | 1,00 | 6.11. |  | 2,98 | 3,52 | 4,26 | 4,26 | | A0RFBN | BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE ACCUMULATING EUR | EUR | 102,60 | 8.11. | | 3,15 | 3,68 | 5,78 | 4,20 | | A1JZAD | ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)FLEX.EUR | EUR | 19,38 | 6.11. |  | 8,20 | 21,56 | -3,65 | 3,98 | | A1JKNM | BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND ADMIN III ACCUMULATING EUR | EUR | 101,33 | 6.11. | | 3,22 | 3,85 | 5,57 | 3,90 | | A2JE4A | ISHARES $ TREASURY BD.1-3YR U.E.GBP D H | GBP | 4,65 | 6.11. | | 3,03 | 4,81 | 1,73 | 3,85 | | A2DUC2 | ISHARES GL.COR.BD.U.E.USD H | USD | 5,79 | 6.11. | | 3,23 | 10,52 | -4,27 | 3,79 | | A1C1H3 | ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) | USD | 154,65 | 6.11. | | -12,43 | -5,88 | -23,11 | 3,59 | | A0HGV1 | ISHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 228,90 | 6.11. | | 0,20 | 4,98 | -4,74 | 3,56 | | A0RGEL | ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 99,55 | 7.11. | | 3,09 | 3,73 | 4,78 | 3,44 | | A2JGE4 | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)D GBP H | GBP | 9,52 | 7.11. | | 3,33 | 5,57 | 1,71 | 3,38 | | A2JR3H | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)I.GBP H | GBP | 9,63 | 7.11. | | 3,20 | 5,52 | 1,74 | 3,32 | | A0MQXW | ISHARES US CORPORATE BOND IF(IE)I.USD | USD | 18,30 | 6.11. | | 2,44 | 10,28 | -6,21 | 3,23 | | A0HGWD | ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) | USD | 40,89 | 6.11. | | -12,53 | -5,99 | -23,33 | 3,23 | | A3C99X | ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)D EUR | EUR | 12,60 | 6.11. | | 8,06 | 21,38 | -4,11 | 3,10 | | A1JZW0 | ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)I.EUR | EUR | 18,68 | 6.11. | | 8,01 | 21,32 | -4,22 | 2,91 | | A1JZAC | ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)I.EUR | EUR | 13,61 | 6.11. | | 8,01 | 21,32 | -4,19 | 2,90 | | A2JN91 | ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE) D USD | USD | 11,66 | 6.11. | | 6,36 | 15,05 | -3,31 | 2,81 | | A2N9ZM | ISHARES USD CORP BD. 0-3YR ESG UE EUR | EUR | 5,21 | 6.11. | | 3,18 | 4,84 | 1,57 | 2,77 | | A1JD68 | BLACKROCK ISF MARKET ADVANT.STR.F.A | GBP | 15,91 | 6.11. | | 6,82 | 18,61 | -3,69 | 2,73 | |
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