| BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE ACCUMULATING GBP |
    
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| DAX | 24.086,58 | -37,63 | -0,16% |
| TecDax | 3.666,73 | -5,45 | -0,15% |
| MDAX | 29.860,02 | -80,37 | -0,27% |
| Dow Jones (EOD) | 47.632,00 | -74,37 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 26.119,85 | 107,69 | 0,41% |
| S & P 500 (EOD) | 6.890,59 | -0,30 | -0,00% |
| SMI | 12.314,10 | -46,05 | -0,37% |
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| EUR/US$ | 1,1551 | -0,01 | -0,43% |
| EUR/Yen | 178,3652 | 1,18 | 0,67% |
| EUR/CHF | 0,9281 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8803 | 0,00 | 0,12% |
| Yen/US$ | 0,0065 | -0,00 | -1,08% |
| CHF/US$ | 1,2445 | -0,01 | -0,42% |
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| baha Brent Indication | 64,66 | -0,37 | -0,56% |
| Gold | 3.985,59 | -21,80 | -0,54% |
| Silber | 48,11 | -0,07 | -0,13% |
| Platin | 1.623,89 | 10,30 | 0,64% |
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