A2DUC1

ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

EUR

 4,73

26.11.

 6,35

 5,98

 20,69  

 10,12  

A1C4G1

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS DIST GBP

GBP

 1,00

28.11.

 2,53

 2,79

 9,31  

 9,88  

A1W375

ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 101,84

27.11.

 2,44

 2,76

 10,49  

 9,53  

A2PBAC

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACC EUR

EUR

 11,52

26.11.

 4,60

 4,37

 17,92  

 9,53  

A2PW6Q

ISHARES € ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,07

27.11.

 2,45

 2,77

 10,54  

 9,44  

A2P7PR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J ACCUMULATING EUR

EUR

 109,25

26.11.

 2,30

 2,61

 10,05  

 9,27  

A2QAJ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 108,80

26.11.

 2,24

 2,54

 9,83  

 9,23  

A3ED6V

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND D ACCUMULATING CHF HEDGED

CHF

 116,10

26.11.

 1,09

 0,65

 9,73  

 9,23  

A2AFHR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER ACCUMULATING EUR

EUR

 107,65

26.11.

 2,26

 2,57

 9,92  

 9,05  

A1T9EX

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,96

28.11.

 2,15

 2,44

 9,79  

 8,90  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 109,82

28.11.

 2,15

 2,46

 9,73  

 8,81  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,90

28.11.

 2,15

 2,45

 9,74  

 8,81  

A0J202

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (DIST)

USD

 128,80

26.11.

 4,83

 5,28

 14,20  

 8,77  

A2DN9Z

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 5,89

26.11.

 4,83

 5,28

 14,20  

 8,77  

A0X8SG

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

USD

 124,31

26.11.

 4,80

 5,25

 14,07  

 8,59  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,56

28.11.

 2,09

 2,37

 9,56  

 8,58  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,72

27.11.

 2,08

 2,37

 9,55  

 8,57  

A0MMR5

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE ACCUMULATING EUR

EUR

 121,87

26.11.

 2,17

 2,46

 9,59  

 8,51  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,56

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 8,49  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,51

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 8,49