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KAG: BlackRock AM (IE)
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A1J8X9 | BLACKROCK ICS US TR.FD.P.USD | USD | 1,00 | 18.9. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | A0RPWP | ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 105,87 | 19.9. |  | 2,63 | 6,25 | -0,99 | -0,01 | | A2PRGZ | IS.EUR COR.BD.EX-FI.1-5YR ESG U.E.EUR A | EUR | 5,00 | 19.9. | | 2,62 | 6,33 | -1,04 | -0,05 | | A0X8SK | ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 112,29 | 19.9. | | 2,18 | 4,67 | 0,80 | -0,08 | | A12HSP | ISHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF EUR DIST | EUR | 4,82 | 19.9. | | 3,69 | 8,86 | -3,37 | -0,09 | | A2JE4B | ISHARES GL.COR.BD.U.E.GBP D H | GBP | 4,60 | 19.9. | | 2,91 | 9,39 | -7,16 | -0,49 | | A2PBAC | ISHARES EM.MKT.L.GOV.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 10,94 | 18.9. | | 3,69 | 5,96 | 4,37 | -0,58 | | A2JE39 | ISHARES $ TREASURY BD.1-3YR U.E.EUR A H | EUR | 4,97 | 19.9. | | 2,88 | 5,27 | -1,99 | -0,62 | | A2AGYT | ISHARES US MORTGAGE B.SEC.U.E.USD D | USD | 4,26 | 19.9. | | 4,83 | 10,32 | -4,40 | -0,63 | | A2DN9T | ISHARES US MORTGAGE B.SEC.U.E.USD A | USD | 5,33 | 19.9. | | 4,84 | 10,27 | -4,38 | -0,63 | | A2N6KM | ISHARES EM.MKT.L.GOV.BD.IF(IE)D USD | USD | 10,10 | 18.9. | | 3,69 | 10,19 | -1,48 | -0,79 | | A2JKT2 | ISHARES $ TREASURY BD.3-7YR U.E.USD D | USD | 4,91 | 19.9. | | 2,71 | 7,06 | -5,77 | -0,95 | | A1T94L | ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 101,80 | 19.9. | | 4,20 | 9,47 | -3,48 | -1,19 | | A3EALY | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)F.SEK H | SEK | 10,74 | 18.9. |  | 2,85 | 8,38 | -4,38 | -1,40 | | A1JD62 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 12,42 | 18.9. | | 2,96 | 8,70 | -4,20 | -1,44 | | A2JE38 | ISHARES $ COR.BD.U.E.GBP D H | GBP | 4,41 | 19.9. | | 4,08 | 11,73 | -10,73 | -1,52 | | A0J205 | ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 141,03 | 19.9. | | 0,69 | 3,13 | -0,67 | -1,54 | | A2H6ZS | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED GBP DIST | GBP | 4,67 | 19.9. | | 3,98 | 9,19 | -4,59 | -1,68 | | A2DVDV | ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,82 | 19.9. | | 1,48 | 0,04 | 0,79 | -1,76 | | A2N6L3 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE) D EUR | EUR | 10,47 | 18.9. | | 2,90 | 8,61 | -4,45 | -1,88 | |
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