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KAG: BlackRock AM (IE)
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A1J8X9 | BLACKROCK ICS US TR.FD.P.USD | USD | 1,00 | 18.9. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | A0NECV | ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) | USD | 15,71 | 19.9. |  | 3,83 | 8,18 | -0,08 | -10,90 | | A2JDYK | ISHARES DEV.M.PROPERTY YIELD U.E.GBP H | GBP | 5,19 | 19.9. | | 11,49 | 20,86 | -0,12 | 3,93 | | A2QA0U | ISHARES USD HY CORP BD.ESG UE H | EUR | 5,41 | 19.9. | | 6,50 | 12,67 | -0,14 | - | | A0MQXQ | ISHARES JAPAN IF(IE)I.USD | USD | 19,31 | 17.9. |  | 8,41 | 11,50 | -0,17 | 34,19 | | A0MQXP | ISHARES JAPAN IF(IE)I.USD | USD | 22,60 | 17.9. | | 8,41 | 11,50 | -0,17 | 34,20 | | A2PSPZ | ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BD.UE USD | USD | 5,23 | 19.9. | | 4,58 | 8,48 | -0,21 | - | | A2PDNT | ISHARES MSCI JAPAN ESG ENH.UE USD DIS | USD | 6,46 | 19.9. | | 8,55 | 12,82 | -0,34 | 33,48 | | A0DK61 | ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 43,39 | 19.9. | | 0,39 | 6,16 | -0,36 | 36,18 | | A2PGVW | ISHARES GL.HY COR.BD.U.E.EUR H | EUR | 4,37 | 19.9. | | 2,26 | 7,66 | -0,38 | 7,17 | | A2PNZQ | ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF HEDGED CHF ACCU | CHF | 5,28 | 19.9. | | 2,46 | 6,38 | -0,44 | 4,90 | | A2N74N | BLACKROCK AD.AS.EX JA.EQ.FD.D GBP H | GBP | 127,05 | 19.9. | | 14,24 | 19,86 | -0,65 | 34,48 | | A0J205 | ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 141,03 | 19.9. | | 0,69 | 3,13 | -0,67 | -1,54 | | A2DR7H | BLACKROCK DEF.Y.ESG SCREENED FD.Z CHF H | CHF | 10,28 | 18.9. | | 1,68 | 4,97 | -0,83 | 0,60 | | A0RPWP | ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 105,87 | 19.9. | | 2,63 | 6,25 | -0,99 | -0,01 | | A2PRGZ | IS.EUR COR.BD.EX-FI.1-5YR ESG U.E.EUR A | EUR | 5,00 | 19.9. | | 2,62 | 6,33 | -1,04 | -0,05 | | A2N6KM | ISHARES EM.MKT.L.GOV.BD.IF(IE)D USD | USD | 10,10 | 18.9. | | 3,69 | 10,19 | -1,48 | -0,79 | | A2JE34 | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 4,97 | 19.9. | | 4,19 | 9,99 | -1,53 | 1,71 | | A2JK8Z | ISHARES J.P.MORGAN EM L.GOV.BD.U.E.USD | USD | 5,09 | 19.9. | | 3,76 | 10,42 | -1,54 | -2,15 | | A1JADV | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 45,62 | 19.9. | | 3,77 | 10,42 | -1,55 | -2,22 | |
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