A3CYD6

ISHARES $ ASIA INV.GR.CORP.BD.U.E.USD

USD

 5,03

7.11.

 4,82

 9,50

 0,36  

 -  

A2JE34

ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

GBP

 5,00

7.11.

 4,81

 9,70

 -0,76  

 2,31  

A2PHCH

ISHARES MSCI W.CONS.STAP.SEC.ESG UE

USD

 5,84

7.11.

 4,79

 11,06

 6,38  

 28,46  

A2JGQJ

ISHARES ITALY GOV.BD.U.E.EUR D

USD

 5,87

7.11.

 4,79

 10,93

 -2,68  

 4,60  

A1T94L

ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 100,80

7.11.

 4,77

 9,22

 -2,57  

 -0,43  

A2ALL9

BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.P.USD

USD

 122,23

6.11.

 4,77

 5,71

 12,29  

 14,13  

A3ED6H

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DISTRIBUTING USD

USD

 100,76

6.11.

 4,77

 5,71

 12,29  

 14,13  

A3EBPJ

BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.H.USD

USD

 116,57

6.11.

 4,75

 5,69

 12,22  

 13,99  

A1C4G5

BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.S.USD

USD

 124,55

6.11.

 4,73

 5,66

 12,13  

 13,84  

A1W2ET

ISHARES £ ULTRASHORT BOND UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 102,57

7.11.

 4,72

 5,66

 11,19  

 12,51  

A2PW6S

ISHARES £ ULTRASHORT BD.ESG UE GBP

GBP

 5,11

7.11.

 4,68

 5,64

 11,07  

 -  

A142Q5

BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.P.

USD

 120,59

6.11.

 4,68

 5,52

 12,06  

 -  

A3DZJX

ISHARES CHINA CNY BD.IND.FD.(IE) S

USD

 9,74

6.11.

 4,66

 8,40

 3,43  

 -  

A2PP4J

ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE)I.EUR H

EUR

 9,21

6.11.

 4,64

 12,75

 -10,52  

 -7,79  

A3DQPX

ISHARES CHINA CNY BD.IND.FD.(IE) D

USD

 10,50

6.11.

 4,63

 8,37

 3,30  

 -  

A12DPM

ISHARES EDGE MSCI EUR.Q.FA.U.E.EUR A

EUR

 10,17

7.11.

 4,63

 13,73

 7,23  

 40,65  

A3DZJU

ISHARES CHINA CNY BD.IND.FD.(IE) I

USD

 10,49

6.11.

 4,61

 8,33

 3,17  

 -  

A2JDDB

ISHARES EDGE MSCI EUR.Q.FA.U.E. EUR

EUR

 7,18

7.11.

 4,60

 13,79

 7,33  

 40,73  

A3ED6D

BLACKROCK ICS US TR.FD.A.USD

USD

 118,46

6.11.

 4,60

 5,42

 11,64  

 12,49  

A1JTPK

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU GBP

GBP

 120,62

8.11.

 4,60

 5,44

 11,19  

 -