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KAG: BlackRock AM (IE)
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A2JRG2 | BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD | USD | 116,90 | 7.11. |   | 14,30 | 21,00 | -4,27 | 13,91 |  | A2DUC2 | ISHARES GL.COR.BD.U.E.USD H | USD | 5,79 | 6.11. |  | 3,23 | 10,52 | -4,27 | 3,79 | | A2JRT6 | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED NZD ACCU | NZD | 5,38 | 7.11. | | 2,64 | 7,78 | -4,30 | -0,59 | | A2PP12 | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF SEK (HEDGED) ACC | SEK | 48,45 | 7.11. | | 3,64 | 7,99 | -4,30 | - | | A0Q9P9 | ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)F.USD | USD | 19,92 | 6.11. | | 13,03 | 19,41 | -4,34 | 18,54 | | A0RLKN | ISHARES EURO GOV.INFL.-L.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 13,35 | 6.11. | | -0,48 | 5,09 | -4,40 | 4,64 | | A3CSWD | ISHARES EM.MKT.SC.EQ.I.FD.(IE) F. | USD | 9,17 | 6.11. | | 13,23 | 19,36 | -4,48 | - | | A2PNZN | ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD.U.E.CHF A.H | CHF | 5,11 | 6.11. | | 2,58 | 7,10 | -4,51 | 1,76 | | A2N9LK | ISHARES MSCI JAPAN SRI UE USD D. | USD | 6,05 | 7.11. | | 6,61 | 17,19 | -4,56 | 18,94 | | A2AUE9 | ISHARES MSCI JAPAN SRI UE USD A. | USD | 7,25 | 7.11. | | 6,65 | 17,12 | -4,58 | 18,95 | | A2DSTS | ISHARES EURO GOV.INFL.-L.BD.IF(IE)D EUR | EUR | 11,33 | 6.11. | | -0,54 | 5,02 | -4,60 | 4,28 | | A2P64W | ISHARES US MEDICAL DEVICES UE USD | USD | 6,41 | 7.11. | | 12,87 | 29,23 | -4,61 | - | | A2DSU1 | ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)D USD | USD | 13,40 | 6.11. | | 12,88 | 19,32 | -4,70 | 17,85 | | A0LGP6 | ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 162,33 | 6.11. | | 1,44 | 4,79 | -4,72 | -4,88 | | A0HGV1 | ISHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 228,90 | 6.11. | | 0,20 | 4,98 | -4,74 | 3,56 | | A2QBZ2 | ISHARES MSCI EUR.CONS.ST.SECT.UE EUR | EUR | 5,40 | 7.11. | | -2,04 | -0,98 | -4,75 | - | | A2H9F2 | BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND E ACCUMULATING GBP | GBP | 11,43 | 6.11. | | 6,46 | 18,14 | -4,82 | 0,77 | | A3CSWE | ISHARES EM.MKT.SC.EQ.I.FD.(IE) D | USD | 9,12 | 6.11. | | 13,14 | 19,24 | -4,83 | - | | A0RLKM | ISHARES EURO GOV.INFL.-L.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 13,93 | 7.11. | | -0,85 | 4,38 | -4,96 | 4,33 | | A0Q9P6 | ISHARES EMERGING MARKETS IF(IE)I.USD | USD | 11,01 | 6.11. | | 12,78 | 19,11 | -5,06 | 15,77 | |
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