A3DDCW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,73

1.12.

 2,08

 2,32

 9,47  

 -  

A12A06

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,31

1.12.

 2,08

 2,32

 9,47  

 8,47  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 106,60

1.12.

 2,07

 2,32

 9,31  

 -  

A3DE70

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,57

1.12.

 2,97

 2,32

 13,31  

 -  

A3DG8Q

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,03

1.12.

 2,97

 2,31

 13,39  

 -  

A40GM1

ISHARES EUR CASH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 15,36

1.12.

 2,07

 2,31

 -  

 -  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,58

1.12.

 2,05

 2,31

 9,33  

 8,27  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,23

1.12.

 2,05

 2,30

 9,33  

 8,26  

A1C392

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES ACCU EUR

EUR

 107,25

1.12.

 2,06

 2,30

 9,31  

 -  

A3D8Q0

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026 E ACC ACCU EUR

EUR

 11,00

28.11.

 2,10

 2,30

 -  

 -  

A142NT

ISHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 4,74

1.12.

 2,96

 2,30

 13,21  

 -0,73  

A3DJQK

ISHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,37

1.12.

 2,97

 2,30

 13,07  

 -  

A3C84W

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 109,63

1.12.

 2,05

 2,29

 9,55  

 -  

A3C9LB

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 109,25

1.12.

 2,05

 2,29

 9,19  

 -  

A3D1Y1

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE DIS DIST GBP

GBP

 1,00

1.12.

 2,28

 2,28

 2,31  

 -  

A3ED6H

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DISTRIBUTING USD

USD

 100,97

28.11.

 1,85

 2,27

 13,84  

 15,38  

A3DT97

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 10,78

28.11.

 2,31

 2,26

 8,48  

 -  

A1J454

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,25

1.12.

 2,00

 2,25

 9,17  

 8,10  

A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 146,40

1.12.

 2,00

 2,25

 9,17  

 7,99  

A0DPJE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 106,87

1.12.

 2,00

 2,25

 9,17  

 7,99