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A3D8E3 | ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,09 | 19.9. |   | -0,02 | 2,32 | - | - |  | A2JMGF | ISHARES BR.$ HIGH YIELD CORP.BD.UE USD | USD | 4,85 | 19.9. | | -0,02 | 6,13 | - | - | | A1C5BY | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 11,46 | 18.9. |  | -0,03 | 6,62 | -13,69 | -15,19 | | A2H91T | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D CHF H | CHF | 8,95 | 18.9. | | -0,08 | 5,65 | -16,72 | -15,70 | | A2PNHR | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)D EUR | EUR | 9,06 | 18.9. | | -0,09 | 6,55 | -13,87 | - | | A2H91U | ISHARES GREEN BOND IF(IE)D CHF H | CHF | 8,15 | 18.9. | | -0,09 | 5,65 | -16,72 | -16,57 | | A1C5BZ | ISHARES ULTRA H.QU.EU.GOV.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 11,20 | 18.9. | | -0,11 | 6,53 | -13,94 | - | | A3EFXA | ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,04 | 19.9. | | -0,24 | - | - | - | | A3ERNY | BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026 C DIST HEDGED DIST CHF | CHF | 10,20 | 18.9. | | -0,25 | 1,54 | - | - | | A3DUXZ | ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF EUR HEDGED (DIST) | EUR | 4,97 | 19.9. | | -0,34 | 6,52 | - | - | | A2PBNQ | ISHARES USD TREA.BOND 0-1YR UE USD DIS | USD | 4,94 | 19.9. | | -0,36 | 1,25 | 5,65 | 7,29 | | A0LGP5 | ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 182,83 | 19.9. | | -0,37 | 11,66 | -29,75 | -29,34 | | A3EYKL | ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE HEDGED CHF | CHF | 10,52 | 18.9. | | -0,43 | - | - | - | | A2P3WH | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF HEDGED CHF ACCU | CHF | 4,24 | 19.9. | | -0,43 | 5,15 | -16,77 | - | | A2DXN9 | ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF HEDGED CHF (DIST) | CHF | 3,18 | 19.9. | | -0,51 | 5,92 | -36,29 | -31,78 | | A0RLKN | ISHARES EURO GOV.INFL.-L.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 13,34 | 18.9. | | -0,55 | 3,34 | -2,56 | 3,67 | | A1JXZF | ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST | EUR | 130,29 | 19.9. | | -0,59 | 5,84 | -15,57 | -16,72 | | A2DSTS | ISHARES EURO GOV.INFL.-L.BD.IF(IE)D EUR | EUR | 11,32 | 18.9. | | -0,60 | 3,27 | -2,77 | 3,30 | | A0RLKM | ISHARES EURO GOV.INFL.-L.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 13,97 | 18.9. | | -0,62 | 3,24 | -2,85 | 3,17 | | A0LGQE | ISHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF | GBP | 13,46 | 19.9. | | -1,13 | 5,44 | -35,45 | -30,16 | |
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