A1C355

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS DIST USD

USD

 1,00

4.2.

 0,22

 2,65

 7,61  

 7,61  

A2QAJ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 109,26

4.2.

 0,22

 2,37

 9,85  

 9,71  

A1J594

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 107,91

4.2.

 0,22

 2,34

 9,77  

 9,36  

A2QG2A

BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL CORPORATE CREDIT SCREENED FUND Z HEDGED EUR

EUR

 94,97

5.2.

 0,22

 3,79

 10,83  

 -5,38  

A3CWP2

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 4,62

5.2.

 0,21

 1,90

 6,80  

 -  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 110,25

6.2.

 0,21

 2,26

 9,81  

 9,37  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,33

6.2.

 0,21

 2,26

 9,81  

 9,37  

A0RGEL

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 98,60

5.2.

 0,21

 2,12

 8,81  

 7,21  

A2H6ZT

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED EUR ACCU

EUR

 4,94

5.2.

 0,21

 1,97

 7,06  

 -7,21  

A41F46

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,04

5.2.

 0,21

 -

 -  

 -  

A0MMR5

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE ACCUMULATING EUR

EUR

 122,38

4.2.

 0,21

 2,29

 9,60  

 9,09  

A1T9EX

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,39

6.2.

 0,21

 2,24

 9,85  

 9,46  

A3CYD6

ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)

USD

 5,44

5.2.

 0,21

 7,15

 18,22  

 -  

A3DDC6

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND ADMIN III DIS DIST USD

USD

 1,00

4.2.

 0,21

 2,53

 7,32  

 7,32  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,75

6.2.

 0,21

 2,18

 9,58  

 -  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,97

6.2.

 0,21

 2,18

 9,58  

 9,04  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,92

6.2.

 0,21

 2,18

 9,58  

 9,04  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,98

6.2.

 0,20

 2,17

 9,62  

 9,14  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,63

6.2.

 0,20

 2,13

 9,42  

 8,80  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,97

6.2.

 0,20

 2,14

 9,41  

 8,81