A3DJQJ

ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,54

6.2.

 0,28

 2,55

 10,50  

 -  

A1W375

ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 101,08

6.2.

 0,28

 2,54

 10,52  

 10,07  

A40PJT

ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF GBP HEDGED (ACC)

GBP

 5,20

6.2.

 0,86

 2,54

 -  

 -  

A0RL81

ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 144,88

6.2.

 0,79

 2,53

 10,17  

 -5,73  

A3DDC6

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND ADMIN III DIS DIST USD

USD

 1,00

5.2.

 0,21

 2,52

 7,32  

 7,32  

A0X8SL

ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 134,77

6.2.

 0,67

 2,52

 9,75  

 -3,31  

A410H7

BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND A ACC ACCU EUR

EUR

 105,58

6.2.

 -0,60

 2,50

 -  

 -  

A0LGP6

ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 162,13

6.2.

 0,77

 2,49

 9,38  

 -1,65  

A3DT96

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING SGD

SGD

 10,59

5.2.

 -0,26

 2,49

 8,57  

 -  

A2JPB3

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DISTRIBUTING EUR HEDGED

EUR

 8,88

5.2.

 0,25

 2,48

 7,61  

 -0,54  

A3EK6A

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST)

USD

 5,25

6.2.

 0,52

 2,47

 -  

 -  

A1W50C

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 121,29

5.2.

 0,23

 2,46

 10,17  

 10,02  

A2P7PR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J ACCUMULATING EUR

EUR

 109,73

5.2.

 0,23

 2,43

 10,07  

 9,86  

A2AFHR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER ACCUMULATING EUR

EUR

 108,12

5.2.

 0,23

 2,39

 9,93  

 9,64  

A3DPZT

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING NZD HEDGED

NZD

 11,11

5.2.

 0,69

 2,38

 13,95  

 -  

A2QAJ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 109,27

5.2.

 0,22

 2,36

 9,85  

 9,72  

A2PRG0

ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

USD

 5,79

6.2.

 0,63

 2,35

 23,81  

 30,97  

A1J594

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 107,92

5.2.

 0,22

 2,34

 9,77  

 9,37  

A3D8PY

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026 C ACC ACCU EUR

EUR

 11,10

5.2.

 0,21

 2,29

 -  

 -  

A0J205

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 142,50

6.2.

 0,35

 2,29

 8,99  

 4,05