A12A06

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,29

27.11.

 2,06

 2,34

 9,46  

 8,44  

A0X8SK

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 115,78

28.11.

 2,21

 2,34

 8,41  

 3,45  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 106,58

27.11.

 2,05

 2,34

 9,30  

 -  

A40GM1

ISHARES EUR CASH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 15,35

28.11.

 2,06

 2,33

 -  

 -  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,23

28.11.

 2,04

 2,33

 9,34  

 8,26  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,58

28.11.

 2,04

 2,33

 9,34  

 8,26  

A1C392

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES ACCU EUR

EUR

 107,23

27.11.

 2,03

 2,33

 9,30  

 -  

A3C84W

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 109,60

27.11.

 2,03

 2,32

 9,54  

 -  

A3C9LB

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 109,22

27.11.

 2,03

 2,32

 9,17  

 -  

A3ED6P

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE DIS DIST GBP

GBP

 100,00

27.11.

 2,32

 2,31

 2,37  

 2,32  

A3ED6H

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DISTRIBUTING USD

USD

 100,95

26.11.

 1,82

 2,31

 13,81  

 15,36  

A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 146,39

28.11.

 2,00

 2,28

 9,17  

 7,99  

A0DPJE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 106,87

28.11.

 2,00

 2,28

 9,17  

 7,99  

A1J454

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,24

28.11.

 2,00

 2,28

 9,17  

 8,10  

A0X8SL

ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 134,33

28.11.

 2,67

 2,27

 8,67  

 -3,84  

A1W10D

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER ACCUMULATING EUR

EUR

 104,20

27.11.

 1,98

 2,27

 9,07  

 7,83  

A1C7SP

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 106,61

27.11.

 1,98

 2,27

 9,07  

 -  

A1T9EY

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 106,90

28.11.

 1,99

 2,26

 -  

 -  

A1T9EW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 105,40

28.11.

 1,99

 2,26

 9,23  

 8,08  

A3D1Y1

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE DIS DIST GBP

GBP

 1,00

27.11.

 2,26

 2,26

 2,29  

 -