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KAG: BlackRock AM (IE)
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A3ECDC | ISHARES AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,43 | 7.7. |   | 0,83 | 4,09 | - | - |  | A2QQ9W | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) | CHF | 5,17 | 7.7. | | 0,76 | 2,06 | - | - | | A3DLEG | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,45 | 7.7. | | 2,02 | 4,68 | 9,92 | - | | A2QQ9X | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 7,358,98 | 7.7. | | 5,83 | 12,57 | - | - | | A3DJQH | ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,42 | 7.7. | | 2,37 | 5,83 | 11,26 | - | | A3DE70 | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,53 | 7.7. | | 2,11 | 5,88 | 11,45 | - | | A3DG8Q | ISHARES CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,07 | 7.7. | | 2,11 | 5,87 | 11,43 | - | | A2QFR4 | ISHARES CORP BOND ESG SRI UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) | CHF | 4,61 | 7.7. | | 0,84 | 3,13 | - | - | | A3DJQK | ISHARES CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,33 | 7.7. | | 2,12 | 5,83 | 11,20 | - | | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,36 | 7.7. | | 1,84 | 5,36 | 10,38 | - | | A40V3Y | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,07 | 7.7. |  | 1,22 | - | - | - | | A40CLD | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,02 | 7.7. | | 1,22 | - | - | - | | A2P9W8 | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | MXN | 8,406,53 | 7.7. | | 5,40 | 12,07 | - | - | | A40DL5 | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,76 | 7.7. | | -6,96 | -4,47 | - | - | | A2P2A7 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,37 | 7.7. | | 0,31 | 3,52 | 1,14 | - | | A2P2A6 | ISHARES GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,16 | 7.7. | | 0,31 | 3,51 | 1,06 | - | | A2QFXF | ISHARES GREEN BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 4,02 | 7.7. | | 0,65 | 4,01 | 3,16 | - | | A3DRMQ | ISHARES GREEN BOND UCITS ETF EUR ACCU | EUR | 245,54 | 7.7. | | 0,65 | 4,02 | -1,32 | - | | A3EVC6 | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,36 | 7.7. | | 0,23 | 2,16 | - | - | | A3CN6S | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF CHF HEDGED (ACC) | CHF | 5,12 | 7.7. | | 1,73 | 4,83 | - | - | |
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