A1J46E

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G ACC ACCU EUR

EUR

 1,038,18

27.11.

 1,89

 2,17

 8,75  

 -  

A3CSWM

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE HEDGE ACCU SGD

SGD

 111,51

25.11.

 1,83

 2,16

 10,24  

 -  

A0MR6A

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DISTRIBUTING EUR

EUR

 9,31

26.11.

 2,30

 2,14

 11,08  

 -5,70  

A2DSUR

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR

EUR

 10,28

27.11.

 2,35

 2,13

 11,22  

 -5,54  

A3CM3Z

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE HEDGED ACCU EUR

EUR

 10,08

26.11.

 2,53

 2,11

 8,94  

 -11,68  

A0BMCJ

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR

EUR

 22,63

27.11.

 2,32

 2,09

 11,10  

 -5,69  

A2QG16

BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL CORPORATE CREDIT SCREENED FUND X HEDGED CHF

CHF

 89,11

26.11.

 2,91

 2,07

 6,53  

 -11,68  

A40MDK

ISHARES IBONDS DEC 2034 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,19

27.11.

 2,59

 2,07

 -  

 -  

A1J1P8

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND INSTITUTIONAL DISTRIBUTING EUR

EUR

 9,68

27.11.

 2,22

 2,06

 11,55  

 -6,04  

A401SK

ISHARES US AGGREGATE BOND AGGREGATE EUR HEDGED (DIST)

EUR

 5,02

26.11.

 3,27

 2,04

 -  

 -  

A0RL49

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC ACCU EUR

EUR

 108,64

28.11.

 1,76

 2,03

 8,36  

 6,55  

A0RL48

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,88

28.11.

 1,76

 2,03

 8,61  

 8,48  

A3ED6T

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND A ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 125,31

26.11.

 2,26

 2,02

 15,16  

 16,38  

A3DDCV

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND ADMIN III ACC ACCU EUR

EUR

 102,58

27.11.

 1,76

 2,01

 8,40  

 -  

A2DVK3

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) D HEDGED ACCU EUR

EUR

 9,99

26.11.

 2,39

 1,95

 8,47  

 -12,40  

A2PTCK

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL HEDGED ACCU EUR

EUR

 9,92

26.11.

 2,38

 1,94

 8,45  

 -12,42  

A3CTWW

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY FUND D ACCU USD

USD

 115,92

26.11.

 3,35

 1,94

 15,64  

 -  

A401DA

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC T0 ACCU EUR

EUR

 104,91

27.11.

 1,66

 1,91

 -  

 -  

A3ETW8

ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

USD

 5,56

27.11.

 1,73

 1,90

 -  

 -  

A3CTWU

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY FUND Z ACCU GBP

GBP

 114,27

26.11.

 3,32

 1,90

 14,68  

 -