A0BMCJ

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR

EUR

 22,63

27.11.

 2,32

 2,09

 11,10  

 -5,69  

A0MR6A

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DISTRIBUTING EUR

EUR

 9,31

26.11.

 2,30

 2,14

 11,08  

 -5,70  

A0LGQA

ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 187,84

27.11.

 2,30

 1,44

 7,41  

 -12,79  

A2P7PR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J ACCUMULATING EUR

EUR

 109,25

26.11.

 2,30

 2,61

 10,05  

 9,27  

A0X8SM

ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 154,18

27.11.

 2,29

 1,43

 7,38  

 -12,81  

A2AFHR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER ACCUMULATING EUR

EUR

 107,65

26.11.

 2,26

 2,57

 9,92  

 9,05  

A3D1Y1

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE DIS DIST GBP

GBP

 1,00

27.11.

 2,26

 2,26

 2,29  

 -  

A3ED6T

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND A ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 125,31

26.11.

 2,26

 2,02

 15,16  

 16,38  

A2QAJ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 108,80

26.11.

 2,24

 2,54

 9,83  

 9,23  

A40XCB

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE HEDGE AUD DIST

AUD

 10,28

26.11.

 2,24

 2,62

 -  

 -  

A1J1P8

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND INSTITUTIONAL DISTRIBUTING EUR

EUR

 9,68

27.11.

 2,22

 2,06

 11,55  

 -6,04  

A1J594

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 107,46

26.11.

 2,22

 2,52

 9,75  

 -  

A0J205

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 141,92

27.11.

 2,22

 2,47

 8,44  

 3,44  

A0X8SK

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 115,78

27.11.

 2,20

 2,46

 8,41  

 3,43  

A3EGGL

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,41

27.11.

 2,20

 2,51

 -  

 -  

A3EFXA

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,06

27.11.

 2,19

 2,51

 -  

 -  

A2PRG2

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

EUR

 4,07

26.11.

 2,18

 1,43

 2,86  

 -13,48  

A0MMR5

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE ACCUMULATING EUR

EUR

 121,87

26.11.

 2,17

 2,46

 9,59  

 8,51  

A40JUU

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,20

27.11.

 2,16

 2,49

 -  

 -  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 109,82

28.11.

 2,15

 2,46

 9,73  

 8,81