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KAG: BlackRock AM (IE)
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A3ED6H | BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DISTRIBUTING USD | USD | 100,76 | 6.11. |   | 4,77 | 5,71 | 12,29 | 14,13 |  | A2ALL9 | BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.P.USD | USD | 122,23 | 6.11. | | 4,77 | 5,71 | 12,29 | 14,13 | | A2JNLJ | ISHARES $ ULTRASHORT BD.U.E.USD A | USD | 5,94 | 7.11. | | 4,95 | 6,02 | 12,26 | 14,33 | | A1W374 | ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 101,91 | 7.11. | | 4,95 | 6,01 | 12,26 | 14,33 | | A2DUC0 | ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF HEDGED USD ACCU | USD | 6,67 | 6.11. | | 6,83 | 11,84 | 12,22 | 21,20 | | A3EBPJ | BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.H.USD | USD | 116,57 | 6.11. | | 4,75 | 5,69 | 12,22 | 13,99 | | A3CUJS | ISHARES MSCI WLD.MOMENT.FAC.ESG UE | USD | 5,74 | 7.11. | | 26,00 | 37,48 | 12,19 | - | | A2JRT2 | ISHARES J.P.MORGAN $ EM BD.U.E.MXN H | MXN | 762,90 | 6.11. |  | 10,77 | 21,11 | 12,16 | 26,50 | | A1C4G5 | BLACKROCK ICS U.D.UL.SH.BD.FD.S.USD | USD | 124,55 | 6.11. | | 4,73 | 5,66 | 12,13 | 13,84 | | A2DX7X | ISHARES MSCI W.SRI U.E.USD D | USD | 9,57 | 7.11. | | 13,97 | 26,99 | 12,12 | 77,28 | | A0Q50B | ISHARES EMU IF(IE)I.EUR | EUR | 22,88 | 6.11. | | 8,02 | 17,28 | 12,07 | 39,43 | | A0Q51C | ISHARES EMU IF(IE)I.EUR | EUR | 25,34 | 6.11. | | 8,02 | 17,28 | 12,07 | 39,35 | | A142Q5 | BLACK ROCK ICS US DOLLAR LIQ.FD.P. | USD | 120,59 | 6.11. | | 4,68 | 5,52 | 12,06 | - | | A1W373 | ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (DIST) | USD | 88,91 | 7.11. | | 6,59 | 10,44 | 12,04 | 22,17 | | A2PDNS | ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UE EUR DIS | EUR | 6,93 | 7.11. | | 9,17 | 18,93 | 12,03 | 41,61 | | A2PHLC | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR H | EUR | 15,36 | 6.11. | | 8,54 | 16,86 | 12,03 | 43,77 | | A1J783 | ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 61,45 | 7.11. | | 12,21 | 17,53 | 11,99 | 29,76 | | A2QG1U | BLACKROCK GL.UNCONSTRAINED EQ.FD.Z USD | USD | 183,11 | 7.11. | | 10,14 | 22,51 | 11,98 | - | | A0BL8Z | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR | EUR | 43,83 | 6.11. | | 7,45 | 16,92 | 11,98 | 45,37 | | A0J4A6 | ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR | EUR | 22,66 | 6.11. | | 7,45 | 16,92 | 11,98 | 43,21 | |
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